ราคา หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วย ลงทุน ส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส า

ลงทนุที่ถกูต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่รำคำหน่วยลงทนุ ไม่ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง

หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็น

คา่ธรรมเนียมสาํหรับการมีภาระผกูพนัดงักลา่ว credit event หมายถึง เหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการชําระหนีต้ามที่ระบใุนข้อตกลง ของตราสารหรือสญัญา credit rating หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือที่

กองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ ลงทุน และ ผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ • ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลา

มณฑลยูนนาน) “group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนใน แต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน “guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะ

มีราคา หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วย ลงทุน ส านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส

คา่ธรรมเนียมสาํหรับการมีภาระผกูพนัดงักลา่ว credit event หมายถึง เหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการชําระหนีต้ามที่ระบใุนข้อตกลง ของตราสารหรือสญัญา กองทนุเปิดบแีคป ไชน่า เทคโนโลยี 8 credit rating

หลักทรัพย์ประเภทที่ เกี่ยวกับการจัดการการลงทุน กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเก่ียวกับการจัดทำ งบการเงินรวมท่ีมีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ใน

การจายเงินซึ่งมีมลูคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองแทนการเพ่ิมหรือลด จํานวนหนวยลงทุน กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทท่ี