Global Custodian จะไม่รับบริการรับฝากทรัพย์สิน เนื่องจากไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดที่มีระบบ Clearing & Settlement ธนาคารในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์แก่
ประกาศ เรื่อง การให้ความเห็นชอบและการดำเนินงาน ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ อน. 2/2540
>วันที่ตอบ: 11/11/2553 คำถาม: การ Write-off ทรัพย์สินออกจาก Port ของกองทุนถือว่าเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้
ดังกล่าวไว้กับ broker ในต่างประเทศแทนการฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ในประเทศไทยได้หรือไม่ คำตอบ : บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้
/> วันที่ตอบ : 26/04/2559 คำถาม : 1. ผู้ชำระบัญชีสามารถแบ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม (pay in kind) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องจำหน่ายและ
ในต่างประเทศแทนการฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ได้หรือไม่ คำตอบ : กระทำมิได้ เนื่องจากบริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผล
> 22/04/59 วันที่ตอบ : 26/04/59 คำถาม : ผู้ชำระบัญชีสามารถแบ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม (pay in kind) ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ส่งมอบทรัพย์สินภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงสามารถทำได้หรือไม่ คำตอบ : ในการระบุให้ลูกค้ามีสิทธิเลิกสัญญาฯ นั้น ตามประกาศที่ สน. 22/2552 ข้อ 64(4) กำหนดให้สัญญา
บริษัทหลักทรัพย์ต้องไม่ทำสัญญาหรือมีข้อตกลงในเรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินลูกค้าที่มีผลให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถปฏิเสธความรับผิดต่อลูกค้าในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายนั้น หมายถึงการรับผิดเต็ม