กระแสเงินสด งวดสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 426.6 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 2,374.2 ล้านบาท และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ริษัทฯ อยู่ที่ 16.58 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.36 เท่า กระแสเงินสด ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด เทียบกับช่วง เดียวกันของปี

ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรับงวดส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561 Page 2 of 3 T.K.S. TECHNOLOGIES งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด ณ ส้ินไต

กระแสเงินสด งวดสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 698.9 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 744.8 ล้านบาท และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน

0.50 เท่า สาเหตหุลกัเน่ืองจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้ และส่วนของผู้ ถือหุ้น ลดลงเน่ืองจากผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี

กบั 0.77:1 เพิ่มขึน้ 0.25 เท่า สาเหตหุลกัเน่ืองจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้ และส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง เน่ืองจากผลการด าเนินงานมีก าไรสะสมลดลง สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด งวดสิน้สุดวนัท่ี 30

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หนีส้ินตาม สญัญาเชา่ และจากผลการด าเนินงานขาดทนุสะสม สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด งวดสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน

กระแสเนงินสด จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเทียบกับปีบัญชี 2559 ดังน้ี  กระแสเงินสดรับจากการด าเนินงาน 636.61 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 306.33 ล้านบาท โดยหลักจาก

กูค้า ในขณะเดียวกนัทางบริษัทฯได้ทําการเพิมปริมาณ RDF ทีขายออกทกุๆเดือน กระแสเงินสดที เข้ามาทางบริษัทฯบางสว่นไปชําระคืนในสว่นของเงินกู้ ยืมระยะสนั และทางบริษัทฯมีนโยบายทีจะลงทนุเพิมเติมทงั ในสว่นของ

สถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้ และส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ เน่ืองจากผลการด าเนินงานมีก าไรสะสมท่ีเพิ่มขึน้ สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด งวดสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจาก