ไม่ หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินสดคงเหลือจ านวน 346 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจาก 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 223 ลา้นบาท จากกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 268 ลา้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม แทนที่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552 ) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีการจัดประเภทกระแสเงินสดที่เกิดจากการขายเงิน
hinder the impact affecting the investors, the capital market, and the country’s economy. This public hearing is the result from the reasons thereof, which proposes the revision of the report forms of
legal requirement on minimum face value of debentures may be too high and hinder retail investors to access debt markets, or the prohibition of set-off can cause unnecessary procedures and fees to issuer
กระแสเงินสด งวดสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 426.6 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 2,374.2 ล้านบาท และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ริษัทฯ อยู่ที่ 16.58 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.36 เท่า กระแสเงินสด ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด เทียบกับช่วง เดียวกันของปี
ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรับงวดส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561 Page 2 of 3 T.K.S. TECHNOLOGIES งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด ณ ส้ินไต
กระแสเงินสด งวดสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 698.9 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 744.8 ล้านบาท และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน
0.50 เท่า สาเหตหุลกัเน่ืองจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้ และส่วนของผู้ ถือหุ้น ลดลงเน่ืองจากผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี
กบั 0.77:1 เพิ่มขึน้ 0.25 เท่า สาเหตหุลกัเน่ืองจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้ และส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง เน่ืองจากผลการด าเนินงานมีก าไรสะสมลดลง สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด งวดสิน้สุดวนัท่ี 30