off x x x 3. Adjusted balance x x x x x x x (x) x x Alteration between a period 4. Appraisal surplus x x 5. Revaluation surplus (deficit) in investment x x 6. Retained earning (deficit) arising from

x (x) x x 2. Accumulation from write off x x x 3. Adjusted balance x x x x x x x (x) x x Alteration between a period 4. Appraisal surplus x x 5. Revaluation surplus (deficit) in investment x x 6

Risk) MM Mก!@[7 (Standard Deviation: SD) 2-G '* ≤ 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25% ": 47N! Nก MM Mก!@[7ก ! (SD) "#Nกก![ 5 # ,1)'3- ;กก0+ก0(;ก2=16L*8ก20'00 60 7S- (High Issuer Concentration Risk

% [! J[_J[\!"\[_Jก"J$! " XR11("[[\!"\ J$! S "%% ก_!(1 25:0?0L FG? 4 EM

. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 20 % ต่อปี กองทุนรวม ACARE Benchmark คือ MSCI World Health Care Index *คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.abcasset.com 6. ผลกำรด ำเนินงำนย้อน

งาน (Fund Standard Deviation) 3.94% 3.93% 95th 3.87% 95th 4.47% 95th 5.97% ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) 5.57% 6.81% Below 95th 5.97% Below 95th 5.73% Below 95th 6.08% หมายเหตุ

Percentile ตัง้แตจ่ดัตัง้ 4 ธ.ค. 2563 ผลการด าเนินงานของกองทุน 5.30% 6.60% 50 5.24% ดัชนีชี้วัด 16.68% 12.78% 5 17.94% ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (Fund Standard Deviation) 14.59% 14.50% 50 14.17% ความผันผวน

(Fund Standard Deviation) 8.33% 7.45% 8.33% ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) 6.80% 6.45% 6.80% หมายเหตุ - ดัชนีช ี ้ว ัด คือ ดัชนี Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value

]St0 HC = Ct1−[Delta]St1 DeltaBS = f ( St0, K, T, r, σ ) Historical statistic : Standard deviation Implied statistic : Min ∑ (Cmarket – C theoretical) 2 DeltaWM = f ( St0, K, T, r, μ, σ* ) σ* = f (r, μ

submitting. Clause 4 In case there is an alteration of sukuk trustee after an issuance of sukuk, the asset trustee shall notify such alteration according to the directives and means on the website of the SEC