ยลวงหนา ก. มูลหนี ้ ผลรวมระหวาง 1. มูลหนีท้ี่เกิดจากการลางฐานะ หมายถึง ผลรวมของมูลหนี้ของลูกคาแตละรายที่เกิดจากการลางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา แลวเงินหรือทรัพยสินที่คงเหลือในบัญช(ีcash
ล่วงหน้าของลูกค้าแล้วเงินหรือทรัพย์สินที่คงเหลือในบัญชี(cash balance) ไม่เพียงพอที่จะรองรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาดังกล่าว (ทั้งกรณีลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน) 2. มูลหนี้ที่เกิดจากการ
ยุติธรรมของหุ้นของ SUTG ที่ สดัสว่นรอ้ยละ 66.00 ทีป่ระเมนิมมีลูค่าเท่ากบั 250,050,000 บาท ทัง้นี้ อา้งองิวธิกีารประเมนิมูลค่ายุตธิรรมตามวธิคีดิ ลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) โดยการประมาณการอยู่ภายใต
สุทธิ 27,638 การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของกระแสเงินสด มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่ไดรับการค้ําประกันการจายชําระ (guaranteed cash flows) จะคิดลดดวย อัตราคิดลด 6% ตามอัตราดอกเบี้ยของหุนกูภายใต
/E Ratio) เท่ำ 1.43 1.57 2.12 1.39 2.26 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย6 เท่ำ 3.58 5.54 0.37 (0.19) (0.92) อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis)7 เท่ำ 0.07 0.25 (0.02) (0.05) (0.09) อตัรำกำ
1.57 2.12 1.39 2.26 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย6 เท่ำ 3.58 5.54 0.37 (0.19) (0.92) อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis)7 เท่ำ 0.07 0.25 (0.02) (0.05) (0.09) อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล8 ร้อยละ
determination of unit redemption only by cash or others equivalent to cash; 15 (2) principal asset to be invested in: (a) the principal asset to be invested in shall be real estate in accordance with the rules as
% อื่นๆ, 1.10% LHGDYNAMIC-A: หนา 5 / 11 2.50 ยกเวน2.50 สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee) สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee) 2.50 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 1.00 รายการ * คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผล
ทนุ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม --- TALIS SMALL CAP EQUITY FUND 13 ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out : FIFO) โดยเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่สมาคม
โอนหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกําหนด 200 บาท/รายการ 2.50 ยกเวน2.50 สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee) สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee) 2.50 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 1.00 คาธรรมเนียมที่เรียก