วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชี ถึงไตรมาสล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้ (1
ทรัพยสินของผูมีสิทธิเสนอโครงการ (กรณีที่ออกเปน หุนกูไมมีประกัน) และยอดหนี้คงคางในการออกหุนกูครั้งกอน (3) ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis
assets) 6. ความเสี่ยงจากความขัดข้อง หยดุชะงักธุรกิจ และระบบคอมพิวเตอร์ (business disruption and system failure) 7. ความเสี่ยงจากการปฏบิัติงานและ การให้บริการ (execution, delivery and product management
สํารองเล้ียงชีพ) 5.1 อนุญาตใหกองทุนสามารถลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรต การลงทุน (Efficient Portfolio Management) (“EPM”) ไดโดยมวีัตถุประสงคของการลงทุนใน สัญญาซื้อขายลวงหน
การเงินรอบระยะเวลา 6 เดือน (ไม่จ าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี หรืองบการเงิน inhouse) 2 และค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (Management Discussion & Analysis : MD&A) แทน (ค
รับจ้างบริหารจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงนิลงทุน ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทนุใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. (Dusit Fudu) จ านวน 3 ล้านบาท
จัดการ (Management Fee) 1,070.61 1.55 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 14.73 0.02 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee) 117.82 0.17 คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 38.00
Direct Expenses) จํานวนเงิน (หน่วย: พนับาท) ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) 2,044.17 2.13 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 15.33 0.01 คา
ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2,033.76 2.14 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 15.25 0.01 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee) 162.70 0.17 คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ กองทุนอาจ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า