2565 กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เนกซ์ เทรนด์ ทริกเกอร์ ฟันด์ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses) จํานวนเงิน หน่วย : พันบาท ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
เรียกเก็บจากกองทุนรวม สําหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund’s Direct Expenses) จํานวนเงิน * หนวย : พันบาท รอยละของ มูลคา
เรียกเก็บจากกองทุนรวม สําหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund’s Direct Expenses) จํานวนเงิน * หนวย : พันบาท รอยละของ มูลคา
) รอ้ยละ 0.95 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Entry charge) ไม่มี ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Exit charge) ไม่มี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses) ไม่มี ค่า
482,530 197,774 Cost of services and total expenses 441,474 375,812 406,236 195,781 Net profit 562,833 130,681 132,303 23,242 5. Total Transaction Value and Basis Used to Determine the Total Transaction
Income For the year 2015 For the year 2016 For the year 2017 For the 6 month period ended June 30, 2018 Total revenues 943,963 417,098 482,530 197,774 Cost of services and total expenses 441,474 375,812
services and total expenses 441,474 375,812 406,236 195,781 Net profit 562,833 130,681 132,303 23,242 5. Total Transaction Value and Basis Used to Determine the Total Transaction Value The Company will issue
2015 For the year 2016 For the year 2017 For the 6 month period ended June 30, 2018 Total revenues 943,963 417,098 482,530 197,774 Cost of services and total expenses 441,474 375,812 406,236 195,781 Net
กองทุนรวม* (fund's direct expenses) จํานวนเงิน หน่วย : พันบาท ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6,593.76 0.21 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 299.28 0.01 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 711.61 0.02
กุมภาพันธ์ 2564 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund’s Direct Expenses) จ านวนเงิน * หน่วย : พันบาท ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได้ ค่าธรรมเนียมการ