ประสทิธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน • กลยุทธ์ในกำรบริหำรจดักำร
เห็นข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับสมมุติฐานประสิทธิภาพของตลาดทุน (Efficient market hypothesis) พร้อมทั้งอธิบายถึงสาเหตุด้านจิตวิทยาที่ทำให้ตลาดทุนไร้ประสิทธิภาพ เช่น พฤติกรรมตอบสนองมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
หรือหลายอย่างซึ่งไม่ ขัดต่อกฎหมาย หรือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
รกำรลงทุน(Efficient portfolio management) ให้สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้เพิ่มขึ้น และในฐำนะขำย (Short position) เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในกรณีท่ีดัชนีตลำดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง เงื่อนไขกำรเลิก
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลก
guidance specified by the intermediary to comply with such rules, and in any case there shall be at least sufficient and efficient operating systems as follows: (a) risk management system; (b) internal
intermediary to comply with such rules, and in any case there shall be at least sufficient and efficient operating systems as follows: (a) risk management system; (b) internal control system; (c) information
employees. Such lease covers the space necessary for actual utilization and it is located in the same area as the current office, which would be convenient and efficient in terms of management and work flows
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการ