อมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.lhfund.co.th LHGDYNAMIC-A: หนา 4 / 11 หนวยลงทุน iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ทั้งน้ีคุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th หนวยลงทุน Invesco
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 NAV 34.56หนวยลงทุน iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist หนวยลงทุน iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF หนวยลงทุน Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF หนว
เติมไดที่ www.lhfund.co.th LHGDYNAMIC-A: หนา 4 / 11 หนวยลงทุน iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF หนวยลงทุน Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF หนวยลงทุน iShares Inc iShares
กองทุนเดียวคือ กองทุน Brookfield Global Renewables & Sustainable Infrastructure Ucits สําหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้น อัตราแลกเปล่ียนจะเป็นตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่า
UCITS 0.80 Swap 0.60 ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดบัแรก ชื่อหลักทรัพย์ % NAV หน่วยลงทุนของกองทุน DNCA Invest Alpha Bonds 100.00 ข้อมูลกองทุนหลัก ชื่อหลักทรัพย์ % NAV TII 1 3/4 01/15/34 9.05 TII 1 5/8 10/15/27
" #$"% &'ก ( (Feeder Fund) 1(2ก Janus Henderson Horizon - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND I(! IU2 Jก("KJ!"L (USD) ก !ก"!"( Henderson Management S.A.R( %S #กT!$"% &กU"Kก 2%S # SiCAV UX $Y1$#!กก ZK UCITS ก !ก
การลงทุนของกองทุนหลกั (Investment Restrictions) กองทุนหลักเป็นกองทุนภายใตก้ฎเกณฑ ์UCITS Scheme โดยมขีอ้จ ากัดการลงทุนของกองทุนหลกั ดงันี ้ - กองทุนหลกัจะไม่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ UCITS อื่น ๆ หรือหน่วย
ทนุของกองทนุหลกั ทัง้นี ้พอรต์การลงทนุของกองทนุหลกั อาจมกีารกระจกุตวัของหุน้ จ านวน 20 - 30 ตวั ขอ้จ ากดัการลงทนุของกองทนุหลกั (Investment Restrictions) กองทนุหลกัเป็นกองทนุภายใตก้ฎเกณฑ ์UCITS Scheme
การคาํนวณทุกกรณีโดยไม่ตอ้งพิจารณา notional value เหตุผล ควรใชว้ธีิการคาํนวณ commitment approach ตามแนว UCITS ซึ1 งยดึหลกั conservative กล่าวคือ กรณี market value นอ้ยกวา่ notional value ใหน้บั