0.65381 PORT 433,079 0.07132 PPM 9,863,768 2.33739 PPP 409,702 0.13657 PPPM 1,093,807 0.17087 PPS 43,256,643 5.03069 PQS 4,765,199 0.71122 PR9 5,932,163 0.75444 PRAKIT 14,590 0.02414 PRAPAT 2,695,396

31,132 0.00024 POLY 45,195,800 10.04351 POPF 3,951,476 0.82042 PORT 266,683 0.04392 PPM 13,714,766 3.24994 PPP 409,699 0.13657 PPPM 1,093,789 0.17087 PPS 43,261,641 5.03127 PQS 3,527,398 0.52648 PR9

4.23772 PMTA 375,048 0.37060 POLAR 31,132 0.00024 POLY 45,285,000 10.06333 POPF 3,199,002 0.66419 PORT 241,584 0.03979 PPM 14,718,767 3.48786 PPP 409,709 0.13657 PPPM 1,093,826 0.17088 PPS 43,261,639

ลักษณะของผู้ลงทุนรำยใหญ่ (high net worth : “HNW”) ในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (“port size”) ให้สำมำรถนับรวม เงินฝำกได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ UHNW ทั้งนี้ นิยำมผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลง

1. Basic info แบบรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ แผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ("แบบรายงานผล IT audit") Version: 1/2566 Confidential ภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 38/2565 และ นป. 7/2565 ชื่อบริษัท (นิติบุคคล) *สามารถกรอกชื่อบริษัทบางส่วน, กด enter และกด dropdown icon เพื่อค้นหาจาก List รายชื่อได้ กรณีไม่พบในรายชื่อ กรุณากรอกชื่อบริษัท ชื่อผู้ประสานงานของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ข้อมูลการตรวจสอบ การรายงานผลก...

House, Intendance Street, Port Louis, Mauritius Incorporated under the Laws of The Republic of Mauritius Registered Capital USD 3,527,969 Par Value USD 1 per share Shareholding Structure Kendrick Global

(Upper limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) เทากับ 15 %NAV รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน port ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ประเภท ผูออก ผูค้ํา/ ผูรับรอง/ วันครบ กํา

ไดรับการจดัอันดับ ความนาเช่ือถือ - - สัดสวนสูงสดุ (Upper limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) เทากับ 15 %NAV รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน port ณ วันที่ 31

1 ปี ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอายุ ใกล้เคียงกับอายุกองทุน และ port การลงทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญตลอดอายุโครงการ ซ่ึง บลจ. ได้มีการเปิดเผย port การลงทุนของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุ

ของ port (MF PF PVD กอง 1 กอง 2 กอง 3 กอง 4 กอง Infra Infra Trust และ กองทรัสต์ที่ บลจ. เป็นทรัสต)ี ร้อยละ 0.01 ของ NAV ของ port ของกองทรัสต์ ใช้ OE ส่วนที่เกินจาก (ก) แทนได้ไม่เกินร้อยละ 0.002 ของ NAV