TISCOTH 1 หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ทสิโก ้หุน้ไทย Well-being หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ทสิโก้ หุน้ไทย Well-being (TISCO Thai Well-being Equity Fund: TISCOWB) คาํเตอืน : การพจิารณาร่างหนงัสอืชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงว่า สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอื ไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขายน ัน้ บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอ ืน่เพือ่บรษิท...
สทิธทิีจ่ะไมใ่ช ้ Redemption Gate ได ้ 4) บรษัิทจัดการจะพจิารณากําหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตามสัดสว่น (Pro- rata Basis) ของคําสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช
Microsoft Word - UESG_Q&A_ปรับตาม SRI Fund กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อิควิตี ้ซสัเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ 1 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิต้ี ซสัเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด ์ United Equity Sustainable Global Fund : UESG-M สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 3 ส้ินสดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 ท่านสามารถดูขอ้มูลโครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการของกองทุนน้ีไดท่ี้ www.uobam.co.th โดยถือวา่เอกสารดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ยไูนเตด็...
ONE-CHINATOP10M2_ ONE-CHINATOP10M2 1 ONE-CHINATOP10M2 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนรวมสำหรบั ผู้ลงทุนท่ัวไป ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2566 หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ท็อป 10M2 ONE CHINA TOP 10M2 FUND ONE-CHINATOP10M2 ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 10 เดือนได้ ดังนั้น หากมปีัจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก เน่ืองจากกองทุนมีการกำหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการกำหนดอัตราผลตอบ...
กล่าว กองทุนหลักจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro rata) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ท ารายการไถ่ถอนหน่วย ลงทุนในวันนั้น โดยจ านวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนคงเหลือทั้งหมดจะถูกน าไปท ารายการในวันท าการซ้ือขายถัดไป
กรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันท าการซือ้ขายใดเกนิ กว่าอตัราที่ก าหนดไวด้ังกล่าว กองทุนหลักจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro rata) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีท่ า
หน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันท าการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ ดังกล่าว กองทุนหลักจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro rata) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ท ารายการไถ่ถอน
จัดสรรหลักทรัพย์ให้ผู้ลงทุน เช่น pro-rata first come-first serve เป็นต้น (ญ) วิธีการประเมินราคาหลักทรัพย์ที่ท าการเสนอขาย (ฎ) วันที่เสนอขาย / คร้ังที่เสนอขาย (ฏ) กรณีที่การเสนอขายหลักทรัพย์ถึงมูลค่าการเสนอ
fee payment shall automatically be reimbursed to service users on a pro-rata basis in case of service termination by service users and fee for issuance of card or PIN replacement shall not be collected
บริษัทจัดการจะจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย ลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัน้ัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ