ที่ออกแทนหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งใหถือวาหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่บริษัทจัดการจัดเตรียมใหผูถือหนวยลงทุนบนระบบ TISCOASSET E-Trade นั้นเปนหลักฐานที่ออกแทนหนวยลง
ฐานะผู้ซื้อหุ้น กู้ อ้ างอิ ง (Bond Forward Buyer) ดั งกล่ าว กองทุนอาจถูกกำหนดให้ ต้องวาง หลักประกันเป็นเงินสด (Cash Collateral) ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับข้อตกลง ณ วันท่ีตกลงซื้อขาย (Trade Date) กรณีที่ 1
แทนหน่วยลงทุนของกองทนุรวม รวมทั้งให้ถือว่าหนังสือรับรองสทิธิในหน่วย ลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์ที่บริษัทจัดการจัดเตรียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบนระบบ TISCOASSET E-Trade นั้นเป็นหลักฐานที่ออกแทนหนว่ยลงทุนของ
ทนุรวม รวมทัง้ให ้ ถอืวา่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุในรปูแบบอเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รษัิทจัดการจัดเตรยีมใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุบนระบบ TISCOASSET E-Trade นัน้เป็นหลักฐานทีอ่อกแทนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดว้ยเชน่
หน่วยลงทนุเป็นหลักฐานทีอ่อกแทนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม รวมทัง้ให ้ ถอืวา่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุในรปูแบบอเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รษัิทจัดการจัดเตรยีมใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุบนระบบ TISCOASSET E-Trade นัน้เป็นหลัก
ไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์รายป”ี (16) คา่ใชจ่้ายทีเ่กิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) (17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิก
2,560 million; and (ii) a decrease in trade accounts receivable of THB 1,078 million. • Other non-current assets: increased by THB 5,131 million or 6% mainly due to an increase in right of use of assets
รายการและการวดัมูลค่าเมือเริมแรก กองทุนรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินจะรับรู้ในวนัทีมีการตกลงกนั (Trade date) คือ วนัทีกองทุนมีขอ้ผกูมดัทีจะซือหรือขายเงินลงทุน กองทุนจะรับรู้สินท
the year award (2019), in the category of Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Management from ‘The Asset’ magazine, which is the leading business and financial magazine in Asia. The award reflects