ว่าเหมาะสมและ อนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทนุทุกราย ในกรณีวันท่ีกำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศท่ีกองทุนลงทุน (กรณีท่ีมีการลงทุนใน
กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศท่ีกองทุนลงทุน (กรณีท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการ
(Depositary) The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer Agent and Registrar) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ผู้สอบบัญชี (Fund Accounting) Ernst & Young S.A. แหล่ง
ของการตรวจสอบ ตรวจสอบรายชื่อระบบ IT ที่มีนัยสำคัญที่ควรพิจารณากำหนดเป็นขอบเขตของการตรวจสอบ ตาม Sheet "3.1 Critical Systems" ทั้งนี้ ชื่อระบบงานที่ระบุในตารางด้านล่างไม่จำเป็นต้องตรงกับชื่อใน Sheet "3.1
บรักษำทรัพยส์นิ (Depositary) Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ผูด้แูลงำนดำ้นปฏบิตักิำรและนำยทะเบยีน (Administrator, Registrar, Transfer Agent and Secretary) Northern Trust International
(Trustee, Custodian & Transfer Agent) The Bank of New York Mellon ผูส้อบบัญช ี(Auditor) PricewaterhouseCoopers LLP แหลง่ขอ้มลู https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product- detail?productId=QQQ
ก็ตาม วนัส้ินรอบแต่ละปีของโครงการจะนับจากวนัเร่ิมโครงการ คือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 โดยวนัส้ินรอบปีจะตรงกบัวนัท่ี 10 ตุลาคม ของทุกปี ซ่ึงแตกต่างจากวนัส้ินรอบ แต่ละปีของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นซ่ึงตรง