Factsheet ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม  กองทุนรวมตราสารทุน  กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน  กลุ่ม Equity Large Cap การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC “ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือ บริหารความเส่ี

รวมกัน โดยค่าความเสี่ยงของหุ้นแบ่งตามขนาดของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาหลักทรัพย์ (market capitalization) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) หุ้นในกลุ่ม SET 50 และหุ้นต่างประเทศในกลุ่ม large market cap. ที่มี

, Khon Kaen Province 0 3 9 2.50 10.82 5 Land (2 plots with title deeds no 8268 and 8269) and structure located in Hat Yai District, Songkhla Province 0 1 1 3.80 6.08 Total 433.47 399.37 4. Total Value of

performance of developed markets. 1 As of December 31, 2021. Unaudited. The Investment Advisor has voluntarily agreed to cap the Total Expense Ratio at 1.15%. Share Class B F V Type Institutional Accumulation

34,040.00 53,542,512.69 iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF 8.85 4,630.00 14,012,260.89 iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF 1.91 18,620.00 3,021,966.12 iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

CPXJ LN 7.37 6 IGF US 3.89 7 PUIG LN 2.49 8 PEMD LN 2.43 9 FLOT LN 2.36 10 BAB US 2.07 iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF ช่ือหลกัทรพัย์ iShares MSCI EM UCITS

งวด (ก่อนหักภาษี ณ ท่ีจ่าย) ผลตอบแทน (ต่อปี) ท่ีได้รับแต่ละงวด = อัตราดอกเบี้ยคงที่ท่ีได้รับจากคู่สัญญา IRS* – อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน เพดานอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Cap rate on THOR) 3.00

@&%3/8,O%, 9&) 2 12 6. :+=9%2%+ &) TSD 68%&') 1 .. 54 8.2 8%&',/?) ) %?,&)3*%?6=2 TSD ?)12 g+ &% (clearing deposit) %??)*3 =

ผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk) 25% general large cap Mid/small sector ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทนุในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration risk) ≤10% 10-20% 20-50

ยืนยัน ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC อันดับกองทุน Morningstar      Morningstar Overall RatingTM Thailand Fund Equity Large-Cap ผูลงทุนสามารถศึกษา เครื่อง