ในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ค) การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) ทั้งนี้ หากการจัดให้มี
ตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (Swing Pricing) (ถา้มี) หรือการ เพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถา้มี) และสา
ทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) (ถา้มี) หรือการเพิ>มค่าธรรมเนียมการซื Gอขายหน่วยลงทนุที>สะทอ้นตน้ทนุในการซื Gอขายทรพัยสิ์นของ กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร้่ว
เพิม่เตมิจากการปรับมูลคา่ ทรัพยส์นิสทุธดิว้ยสตูรการคํานวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Swing Pricing) (ถา้ม)ี หรอืการ เพิม่คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขาย
จัดการสามารถเรยีกเก็บ Liquidity Fee เพิม่เตมิจากการปรับมูลคา่ ทรัพยส์นิสทุธดิว้ยสตูรการคํานวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Swing Pricing) (ถา้ม)ี หรอืการ เพิม่คา่ธรรมเนียมการซือ้ขาย
contributed. The negative swing in net cash flows from investing activities was due to a one-time effect on the sale of investments in 2016 which contributed over 50mTHB cash. Additionally, higher Capex
> (2) การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (3) การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการ
รวม (Swing Pricing) อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธีปฏิบัติ Partial swing pricing รายละเอียดเพิ่มเติม (1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่
Microsoft Word - UESG_Q&A_ปรับตาม SRI Fund กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อิควิตี ้ซสัเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ 1 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิต้ี ซสัเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด ์ United Equity Sustainable Global Fund : UESG-M สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 3 ส้ินสดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 ท่านสามารถดูขอ้มูลโครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการของกองทุนน้ีไดท่ี้ www.uobam.co.th โดยถือวา่เอกสารดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ยไูนเตด็...
ลงทุนให้มั่งคั่งและมั่นคง กับ กองทุนส่วนบุคคล โดย ไทยธนาคาร • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 6 เดือนแรกได้ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก • การกําหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 10.65 บาทต่อหน่วย เป็นเพียงเง่ือนไขในการเลิกกองทุน ไม่ใช่การรบัประกัน ผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับตัง้แต่ วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวมได้ • จาํนวนเงินท่ีผู้...