ตลาดหลักทรัพย์ หรือราคาอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่คำนวณมูลค่าที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย Thomson Reuters Bloomberg หรือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำนักงานยอมรับ หรือ
ยูใ่นรูปสกุลเงินบาท เพื่อน ามาใชใ้น การค านวณมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศ โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใด
ดัการลงทุนซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. บรษิทั จดัการจะใช้และตรวจสอบขอ้มูลเกี่ยวกบัราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารดงักล่าว โดยใช้ขอ้มูลที่เปิดเผยผ่าน ระบบ Bloomberg หรอื Reuters หรอืระบบอื่นใด
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศ โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและ สามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้
ของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถ อ้างอิงได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น 2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ลงทุน โดยบริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศ โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและ สามารถใชอ้า้งอิง
โดยบริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศ โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและ สามารถใชอ้า้งอิง