1 (-Translation-) Ref. No. IRS.025/2019 October 31, 2019 Subject Acquisition of Shares in Hello Bangkok LED Co, Ltd., which is an Assets Acquisition Transaction of the Company, Issuance and Offering of the Newly Issued Ordinary Shares of the Company through a Private Placement which is a Connected Transaction, Capital Reduction, Capital Increase, Entering into the Right to Sell Advertising Media Agreement which is a Connected Transaction, Appointment of the Independent Financial Advisor and Call...

มีมูลค่าผูกกับตราสารทุนหรือสินทรัพย์อ้างอิงอื่นที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันกับตราสารทุน 1.1 หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (common stock / preferred stock) 1.1.1 หุ้นใน SET 50 และหุ้นต่างประเทศในกลุ่ม I

มีมูลค่าผูกกับตราสารทุนหรือสินทรัพย์อ้างอิงอื่นที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันกับตราสารทุน 1.1 หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (common stock / preferred stock) 1.1.1 หุ้นใน SET 50 และหุ้นต่างประเทศในกลุ่ม I

0.75% Ongoing charge 0.80% ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่ง

หน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี • ค่าธรรมเนียมการจดัการ: ไม่เกินรอ้ยละ 0.70 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน • ค่าใชจ้่ายทั้งหมด (Ongoing Charges): รอ้ยละ 0.85 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน

สกุลเงิน USD ผู้จัดการกองทุน (Manager) Henderson Management S.A. เว็บไซต์ (website) www.janushenderson.com ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก Annual Management charge 0.75% Ongoing charge 0.80

ลงทุน ทุกวันทำการ อายุกองทุน ไม่กำหนด นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี Management fee ร้อยละ 0.25 ต่อปี Ongoing Charge ร้อยละ 0.40 ต่อปี Bloomberg IOPV Ticker BGWHUBA ID ISIN Code IE00BGGJJ945 แหล่งข้อมูล

ยละตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน) Management charge 0.75 Ongoing Charges 1.04 คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) คาธรรมเนียมการขาย (initial

charge 0.40 Ongoing Charges 0.52 Performance Fee 10.00% ของผลตอบแทนท่ีกองทุนทําไดสูงกวาคาเฉลีย่ของ Federal Funds Effective Overnight Rate โดยกําหนดวาราคา NAV ของกองทุนจะตองเพ่ิมข้ึนมากกวาราคาท่ีเคย

shares (Nine Hundred Seventy Million Two Hundred Eighty Three Thousand Four Hundred Fifty Baht shares) Preferred Shares - shares )- ”( 4. Approved to propose to the Shareholders’ Meeting to consider and