.: _________________________ Part E: Custody of Assets Same as Trustee/Fund Supervisor No [if “No”, please provide further information below] 23) Name of Custodian
.: _________________________ Page 6 of 8 Form 35 – NRI CIS Part E: Custody of Assets Same as Trustee/Fund Supervisor No [if “No”, please provide further information below] 23) Name of Custodian
filing with or approval by the SFC. 18. The SFC will confirm to the SEC that the Hong Kong Covered Fund effecting (i) changes by way of holders’ approval; (ii) change of trustee/custodian; and (iii) change
securities business operator in the category of mutual fund or private fund management or as trustee or custodian; (2) a financial institution established under other laws and later licensed to undertake
จะนํามูลคาผลตอบแทน กอนหกัคาใชจายของกองทนุมาเปรียบเทยีบเพิ่มเติมก็สามารถทําได 3.3) การแตงตั้งตวัแทนการเก็บรักษาทรัพยสิน (“sub custodian”) เพื่อเก็บ รักษาทองคําแทง ผูแสดงความเห็นเสนอใหสามารถแตง
รับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล (custodian) หลกัเกณฑปั์จจุบนั ใหผู้รั้บฝากทรัพยสิ์นจดัท าและจดัส่งใหส้ านกังานเป็นรายเดือน ตามขอ้ 15 ของประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี
Debenture Holder Representatives Old Fund Foreign investment for provident fund Capital Requirement Auditors (Section 30) Management and Official Staffs Management and Official Staffs Custodian NAV Verifier