บัญชีลูกค้าและเพื่อบัญชีบริษัท 9.2 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน/เพื่อความมั่นคง เงินหรือทรัพย์สินที่บริษัทจ่ายหรือวางเป็นประกันไว้กับสำนักหักบัญชีเพื่อเป็น “หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง (securities deposit
์(securities lending) และ/หรือการกูย้ืมเงินและ/หรือการท าธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซือ้คนื (repo) เพื่อประโยชน์ ในการจดัการลงทนุและ/หรือเพื่อสภาพคล่องของกองทุนได ้อย่างไรก็ตาม กองทุนหลกัจะไม่ลงทุนในตราสารที่
TISCOTH 1 หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ทสิโก ้หุน้ไทย Well-being หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ทสิโก้ หุน้ไทย Well-being (TISCO Thai Well-being Equity Fund: TISCOWB) คาํ
(TISCO China A-Shares Equity RMF: TCHARMF) ค าเตือน : * ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั * ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ
บัส านกัหกับญัชีเพื่อเป็น “หลกัทรัพยเ์พื่อความมัน่คง (securities deposit)” หรือเพื่อเขา้ “กองทุนทดแทนความเสียหาย (clearing deposit)” หรืออนัเน่ืองมาจาก บริษทัผิดนดัหรือกระท าการให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
) S.à r.l. เป็นผู้บริหารจดัการกองทุน กองทุนหลกัจดัตัง้ตามกฎเกณฑ ์ ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ ลกัเซมเบิร์ก ภายใต้การกํากบัดูแล
property กองทุน infra กองทนุ private equity ที่ จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ “กองทนุ ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ “กองทนุ infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลง
ค่าปรับแทนการได้รับมอบหลกัทรัพย์ และเงินค่าปรับจากการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ สามารถด ารงยอดคงค้างบญัชี Non-resident Baht Account for Securities (NRBS) ณ สิน้วนัเกิน 300 ล้านบาท ได้ 1 วนัท าการ แตไ่มเ่กิน
ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra และ กองทุน private equity ที่จัดตั้งข้ึนตาม กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 6ME6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 3 คำศัพท ์ คำอธิบายศัพท ์ กฎหมายต่างประเทศ