หนา้เม่ือสัญญาครบก าหนด (5) ผลก าไรจากฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้และมูลค่าหลกัประกนัคงเหลือ ภายหลงัจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (6) จ านวนและประเภทของทรัพย

ตราสารหนี้ (2) มี benchmark ผูลงทุนสะดวกในการหาราคา mark-to-market (3) ตราสารหนี้มี สภาพคลอง และ (4) เกิดความโปรงใส - อาจยกเวนใหกรณีเสนอขายตราสารหนีร้ะยะสั้น หรือการขายใหผูลงทุนที่ไมใช กองทุนรวม

 Vice President Commissioner: Mr. Suparno Djasmin  Commissioner: Mr. Mark Spencer Greenberg  Commissioner: Mr. Ian Charles Anderson  Independent Commissioner: Mr. David Allen Worth  Independent

ทุธิของ กองทนุใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) - กองทนุนีมี้สภาพคล่องจ ากดั เน่ืองจากกองทนุไม่เปิดใหไ้ถ่ถอนคืนหน่วยลงทนุก่อนครบอายุโครงการ โดยกองทนุมีการรบัซือ้คืน หน่วยลงทนุอตัโนมตัเิทา่นัน้

กองทุนใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market)  กองทุนไมเ่ปิดใหไ้ถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดงัน้ัน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืน ก่อนระยะเวลา 6 เดือน แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม

กองทุนใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market)  กองทุนไมเ่ปิดใหไ้ถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดงัน้ัน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืน ก่อนระยะเวลา 6 เดือน แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม

ระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้  มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนอาจเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เน่ืองมาจากการค านวณ มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market)  กองทุนไม่

mark or be done by other methods to highlight such statement for the client to acknowledge the followings: (1) the risk caused by fluctuation of value of securities or collateral which may lead the

ล่วงหน้าเมื่อสัญญาครบกำหนด (5)  ผลกำไรขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าและมูลค่าหลักประกันคงเหลือภายหลังจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(5)  ผลกำไรขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าและมูลค่าหลักประกันคงเหลือภายหลังจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (6)