กู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เม่ือครบอายุของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าว หลังจากกันสำรองสำหรับค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ของกองทุน (ถ้ามี
ลงทุนสุทธิ บวก (หัก) ด้วยกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดข้ึนจริง และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือเงินต้นที่ได้จากการไถ่ถอน คืนของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เม่ือครบอายุของ
บวก (หัก) ด้วยกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดข้ึนจริง และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือเงินต้นที่ได้จากการไถ่ถอน คืนของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เม่ือครบอายุของพันธบัตร
(ขาดทุน) สุทธิที่เกิดข้ึนจริง และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือเงินต้นที่ได้จากการไถ่ถอน คืนของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เม่ือครบอายุของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินสำหรับกิจการ ที่มีการระดมทุนหรือเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมในตลาดทุน ซึ่งรวมถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทที่ออก หลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าหลักประกันการออกหุ้นกู้มีประกัน การประเมินมูลค่า
เงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซ้ือคืน หรือธรุกรรมการซ้ือโดยมี
ลักษณะของหุ้นกู้มีประกันꃂĀ㈎⌎ᐎ㌎䀎ᤎ㐎ᤎĎ㈎⌎䌎⬎䤎ᜎ⌎ㄎḎ∎䰎⨎㐎ᤎ⬎⌎㜎ⴎĎ㈎⌎Ў䤎㌎ᬎ⌎『Ďㄎᤎ⨎㈎ℎ㈎⌎ᘎᨎㄎЎㄎᨎ䐎ᐎ䤎ᔎ㈎ℎĎฎ⬎ℎ㈎∎䌎ᤎဎ㈎ᤎ『ᜎ㔎䠎䀎ᬎ䜎ᤎ⬎┎ㄎĎᬎ⌎『Ďㄎᤎ숎 และการประเมินมูลค่าของหลักประกันꃂ℀㈎䌎䤎ᨎㄎЎㄎᨎᐎ䤎✎∎䈎ᐎ∎ⴎᤎ㠎䈎┎ℎ㰎⼀瀀㸀ഀ㰀瀀㸀Ȁ䤎ⴎ숎 8ꃂ숀 ꃂ⠀㠎Ď㤎Ďᜎ㔎䠎ⴎⴎĎᔎ㈎ℎ
พันธบัตร (2)ꃂ숀 ตั๋วเงินคลัง (3)ꃂ숀 เงินฝากหรือบัตรเงินฝาก (4)ꃂ숀 ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (5)ꃂ숀 หุ้นกู้ (6)ꃂ숀 หุ้น (7