(UNOFFICIAL TRANSLATION) Codified up to No.12 As of 6 August 2018 Readers should be aware that only the original Thai text has legal force and that this English translation is strictly for reference. 43 FNotification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Nor. 1/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for Establishment and Management of Infrastructure Funds _____________ By virtue of Section 16/6 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992), as amended by the Securities and Exc...
จัดการกองทุน (Investment Manager) Polar Capital LLP ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary) Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ผู้ดูแลงานด้านปฏบิัติการและนายทะเบียน (Administrator, Registrar
ผลประโยชน์ (Trustee) Cititrust Limited ผูดู้แลงานดา้นปฏิบติัการและผูเ้ก็บรักษา ทรัพยสิ์น (Administrator and Custodian) Citibank, N.A. นายทะเบียน (Registrar) Computershare Hong Kong Investor Services
IE00BHNZKL13 Investment Manager and Promoter H2O Asset Management LLP 10 Old Burlington Street, Mayfair, London W1S 3AG, United Kingdom Administrator CACEIS Ireland Limited One Custom House Plaza, IFSC, Dublin 1
บรักษำทรัพยส์นิ (Depositary) Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ผูด้แูลงำนดำ้นปฏบิตักิำรและนำยทะเบยีน (Administrator, Registrar, Transfer Agent and Secretary) Northern Trust International
Barclays Global Aggregate Index (hedged) ISIN Code IE00BHNZKL13 Investment Manager and Promoter H2O Asset Management LLP 10 Old Burlington Street, Mayfair, London W1S 3AG, United Kingdom Administrator CACEIS
Microsoft Word - อธิบายบล4-1_2_gold5 แบบฟอรม ณ วนัที ่1 ก.พ. 52 18 สวนท่ี 3 : เงินลงทุน เงินลงทนุ หมายถึง หลกัทรพัย ตราสารทางการเงนิหรือทองคําที่อยูในความครอบครองของบริษัทที่ นับรวมเปนสนิทรัพยสภาพคลองในหัวขอเงินลงทนุได ท้ังนี้ รวมถึงการมีฐานะอนพุันธทางการเงินหรือ อนุพันธท่ีอางอิงกับสินคาอ่ืนๆ เชน ออปชัน (options) ฟอรเวริด (forwards) ฟวเจอร (futures) หรือสวอป (swaps) เปนตน (ไมรวมตัว๋สัญญาใชเงินและตัว๋แลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน และหลกัทรัพยซื้อโดยมี สัญญาจะขายคืน ซึ่งไดร...
1 แบบรายงาน ณ วันที ่1 ม.ค. 63 คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบ ดจ. 1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจดัทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลทุกสิ้นวันทำการ ท้ังนี้ ให้แสดงตัวเลขของแตล่ะรายการในแบบรายงานเป็น หน่วยบาท เศษของหนึ่งบาทตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไป ให้ปัดเป็นหนึ่งบาทและใส่เครื่องหมายจลุภาค “,” หลังหลักพันและหลักลา้น รายการ คำอธิบาย ส่วนที่ 1 : สินทรัพยส์ภาพคล่อง 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอยู่ เงินฝากธนาคารทุกประเภท บัตรเงินฝาก (Negotiable Ce...
ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน 18 23 75 ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน เงินลงทุน หมายถึง หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินหรือทองคำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ที่นับรวมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุนได้ ทั้งนี้ รวมถึงการมีฐานะอนุพันธ์ทางการเงินหรืออนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินค้าอื่นๆ เช่น ออปชัน (options) ฟอร์เวิร์ด (forwards) ฟิวเจอร์ส (futures) หรือสวอป (swaps) เป็นต้น (ไม่รวมตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน และหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน ซึ่งได้รายงานไว้แล้วในข้อ 2 และข้อ 3 ของส่วนที่...
ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน 20 แบบฟอร์ม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 63 ส่วนท่ี 3 : เงินลงทุน เงินลงทุน หมายถึง หลกัทรัพย ์ ตราสารทางการเงินหรือทองค าท่ีอยูใ่นความครอบครองของบริษทั ท่ีนบัรวมเป็นสินทรัพยส์ภาพคล่องในหวัขอ้เงินลงทุนได ้ ทั้งน้ี รวมถึงการมีฐานะอนุพนัธ์ทางการเงินหรือ อนุพนัธ์ท่ีอา้งอิงกบัสินคา้อ่ืนๆ เช่น ออปชนั (options) ฟอร์เวิร์ด (forwards) ฟิวเจอร์ส (futures) หรือสวอป (swaps) เป็นตน้ (ไม่รวมตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน และหลกัทรัพยซ้ื์อโดยมี สัญญาจะขายคืน ซ่ึงไดร้ายงานไวแ้ลว้...