น้ัน 7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหน่ึง อยา่งใด ดงัน้ี 7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงดา้น
กองทุนรวม หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ข้างต้นจะจ่ายคืน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมดังกล่าวตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์กับหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“swap
ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นทั้งจำนวน และอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง กับอัตราดอกเบ้ียเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียของกองทนุ ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาที่กองทุนทำธุรกรรม SWAP ไมส่ามารถ
และอาจทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิง กบัอตัราดอกเบีย้เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ของกองทนุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคู่สญัญาท่ีกองทนุทําธุรกรรม SWAP ไม่สามารถดําเนินการ ได้ตามสญัญาสวอป ผู้ลงทนุอาจได้
▪ ในส่วนของตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศท้ังจำนวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross
เอง ▪ ในส่วนของตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท้ังจำนวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ
ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ (Share swap) ด้วยวิธีการซื้อหุ้นของ S-TREK ที่ซื้อขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ในราคาหุ้นที่เท่ากันหุ้นละ ประมาณ 33.33 บาท ดงันี้ ส่วนท่ี 1 บรษิัทฯ จะรบัโอนหุ้นที่จะซื้อขายจากผู้
1 แบบรายงาน ณ วันที ่1 ม.ค. 63 คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบ ดจ. 1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจดัทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลทุกสิ้นวันทำการ ท้ังนี้ ให้แสดงตัวเลขของแตล่ะรายการในแบบรายงานเป็น หน่วยบาท เศษของหนึ่งบาทตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไป ให้ปัดเป็นหนึ่งบาทและใส่เครื่องหมายจลุภาค “,” หลังหลักพันและหลักลา้น รายการ คำอธิบาย ส่วนที่ 1 : สินทรัพยส์ภาพคล่อง 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอยู่ เงินฝากธนาคารทุกประเภท บัตรเงินฝาก (Negotiable Ce...
1 แบบรายงาน ฉบับปรับปรุง ม.ค. 64 แบบ ดจ. 1 คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบ ดจ. 1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจดัทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลทุกสิ้นวันทำการ ท้ังนี้ ให้แสดงตัวเลขของแตล่ะรายการในแบบรายงานเป็น หน่วยบาท เศษของหนึ่งบาทตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไป ให้ปัดเป็นหนึ่งบาทและใส่เครื่องหมายจลุภาค “,” หลังหลักพันและหลักลา้น รายการ คำอธิบาย ส่วนที่ 1 : สินทรัพยส์ภาพคล่อง 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอยู่ เงินฝากธนาคารทุกประเภท บัตรเงินฝาก (N...