รายวนั และเรยีกเก็บเป็นรายปีเมื่อสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี อยา่งไรก็ตาม กรณีที่ผลการด าเนินงานโดยรวมของ กองทนุหลกัต ่ากว่าดชันีชีว้ดั กองทนุหลกัจะไม่คิด ค่าธรรมเนยีม Performance Fee ทัง้นี ้ใน
หวา่งการประกอบ ธุรกิจของบริษัทฯ และ NBC เนื่องจากเหตผุลดงันี ้ 1. บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้ผลิต “หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” ซึ่งเป็นหนงัสือพิมพ์ รายวนัภาษาไทย ในขณะที่ KMM ยตุิ
Futures และราคา SET50 Index Optionที่มีคณุสมบตัิวนัหมดอายุ ภายใน 1 เดือนเนื่องจากมีปริมาณเสนอซือ้ เสนอขายที่หนาแนน่โดยเฉพาะ SET50 Index Optionจะใช้ข้อมลู ราคาทีใ่ช้ช าระราคาในวนัซือ้ขายรายวนั( Daily
าหรบัขนาดกองทุนที่เหลือ โดยจะค านวณและทยอยรบัรู้ เป็นรายวนั และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ทัง้นี ้โดยมี ค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 10,200 ปอนดส์เตอรลิ์ง ต่อปี นอกจากนี ้ผู้รบัฝากทรพัยสิ์นอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงตกแต่งต่างๆ (คิดเป็นรายวนั) ของระยะเวลาการให้ ในกรณีท่ีเลิกสัญญาเน่ืองจากผูใ้ห้เช่า เป็นผูผ้ิดสญัญา ในกรณีท่ีระยะเวลาการเช่ายงัไม่เร่ิม ผู ้ให้เ ช่าคืนเงินทั้ งหมดท่ีผู ้เ ช่า
- Investment Manager’s Fee: 0.50% ต่อปี โดยจะค านวณและทยอยรับรู้เป็นรายวนั และเรียกเก็บในวนัท าการแรกของเดือน - Performance Fee: 20% ของจ านวนผลการด าเนินงานของกองทุนหลกัที่สงูกว่าดชันีชีว้ดั (ดชันี Barclays
ผลิต “หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” ซึ่งเป็น หนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทย ท่ีนําเสนอเนือ้หาข่าวสารรอบด้าน ทัง้มิติธุรกิจ การเงิน การ ลงทนุ การเมือง สงัคม และไลฟ์สไตล์ 2. กลุม่สื่อใหม ่(New Media Platform) และ
ภาษาไทย เป็นผู้ ผลิต “หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” ซึ่งเป็น หนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทย ที่นําเสนอเนือ้หาข่าวสารรอบด้าน ทัง้มิติธุรกิจ การเงิน การ ลงทนุ การเมือง สงัคม และไลฟ์สไตล์ 2. กลุม่สือ่ใหม ่(New
ครบถว้น (ข) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน (ค) จดัท ารายงานการซ้ือขายหลักทรพัยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และ