ผู้ ออกตราสาร สดัส่วนการ ลงทนุ ประมาณผลตอบแทน (ต่อปี)* จากตราสาร ที่ลงทนุ ที่กองทนุจะได้รับ จากการลงทนุ ตราสารหนี ้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) BBB+ (TRIS) 19.00% 2.58% 0.49% ตราสารหนีบ้ริษัท
) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ โดยพิจารณาจาก ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมาย โดยย่อ ดังต่อไปนี้ ระดับ กำรลงทุน TRIS Fitch
ฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยำวมีควำมหมำยโดยย่อ ดังต่อไปนี้ ระดับท่ี น่ำลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P ค ำอธิบำย AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่่า
เงินปันผล 1.225 บาทต่อหุ้น ซ่ึงมากกวา่นโยบายของบริษทัท่ีก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ คงอนัดบัความน่าเช่ือถือของ บริษัทได้รับความเช่ือมัน่ที ่AA- โดย TRIS TRIS ให้ความเช่ือมั่นในเรตติ้ง AA- หลงัประกาศ
., Singapore A+ 4,182.53 ค าอธบิายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย ระดับที่นา่ลงทนุ AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต ่า
สุทธิ บริษทัท าการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ คลา้ยทุนมูลค่า 15 พนัลา้นบาท และออกใหม่ด้วยดอกเบีย้ที่ลดลง 200 basis points อนัดบัความน่าเช่ือถือของ บริษทัได้รับความเช่ือมั่นที่ AA- โดย TRIS TRIS ให้
การลงทุน (1) ประมาณการ ผลตอบแทนที ่ กองทุนจะได้รับ (ต่อปี) (1) National rating International rating พันธบัตรรัฐบาล/ ตั๋วเงินคลัง ของรัฐบาลไทย AAA/Tris 1.57% 100% 1.57% รวม 1.57% ประมาณการค่าใช้จา่ยกอง
นท่ีเปนการลงทุนในประเทศ1 - Asia Sermkij Leasing Public Company Limited TRIS: A - 1.6500% 9.50% 0.16% เงินฝาก3 0.3000% 0.50% 0.00% รวม 100.00% 1.62% ประมาณการค่าใช้จ่าย4 0.22% ประมาณการผลตอบแทนท่ีผู้ถือ
% 19.00% 0.30% ตั๋วแลกเงินบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด, ประเทศไทย BBB+/TRIS 2.95% 18.00% 0.53% เงินฝาก China Construction Bank Corporation, สาธารณรัฐประชาชนจีน A1/Moody's 1.55% 6.00
) สัดส่วน การลงทุน (1) ประมาณการ ผลตอบแทนที ่ กองทุนจะได้รับ (ต่อปี) (1) National rating International rating พันธบัตรรัฐบาล/ ตั๋วเงินคลัง ของรัฐบาลไทย AAA/Tris 2.19% 100% 2.19% รวม 2.19% ประมาณการค่าใช้จา่ยก