ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัท จัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน ดังกล่าว โดยประกาศผ่านทาง
ลงทนุแล้ว โดยที่บริษัทจดัการจะปิดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 1 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยั ที่ควบคมุไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยพลนั
เงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการ ท่ัวไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบ การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ มูลค่าการ
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการ ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการ ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ลงจะซ้ือหุ้นกู้อ้างอิง (Reference Bonds) จาก ธนาคารคู่สัญญาซ่ึงเป็นผู้ขาย (Bond Forward Seller) ท่ีมีการกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิง และการชำระราคาซ่ึงเป็นไปตาม เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา โดยมี
ต่างๆ ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บั โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไป
ล่าสุด บริษทัจดัการอาจน า มลูค่าหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงิน ล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่ เป็นการทัว่ไป และ ในกรณี
บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ - กรณีเป็นกองทนุต้นทาง การคํานวณราคาสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มลูค่า
บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ - กรณีเป็นกองทนุต้นทาง การคํานวณราคาสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มลูค่า