ต้องเป็นไปตาม 1.1.2) 1.1.2 กองทุน LTF (กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีนโยบายการลงทุนตาม 2.6) ภาคผนวก 2 2 1.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุน ทั้งหมดในทรัพย์สินดังนี้
ตรำสำรหนี้ (daily fixed income) จะมีกำรปรับลด / ปรับเพิ่ม fee เพื่อรักษำระดับรำคำต่อหน่วยไม่ให้ผันผวน (“smooth NAV”) โดย 2.1) หำก mark to market แล้ว NAV ณ วัน T ลดลงจำกวันที่ T-1 บลจ. จะลด management
- Page 5 of 14 Appraiser as approved by SEC Appraised Value of the Company’s assets using the Income Approach (THB million) 15 Business Advisory Co., Ltd. 1,367.10 Nexus Property Consultants Co., Ltd
Income) ซึ่งในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 30.89 จาก 132.19 ล้านบาท เป็น 173.02 ล้านบาท หลัก ๆ ได้แก่ โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 3. ธุรกิจบริการ : มีการขยายกานรายได้บริหารโครงการนอก ท า
3,754,356.50 117,533,884.59 42.88 AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD 41,275.27 451,727.97 438,533.18 13,728,719.73 5.01 รวมหนวยลงทุน (ราคาทุน 266,831,576.54 บาท) 274,128,886.18 100.00 7 กองทนุเปด เอ
New Multinationals Fund Class Z USD 19,106.30 256,392.20 282,157.97 8,833,237.41 14.54 AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD 121,450.21 1,337,877.68 1,290,359.89 40,396,006.72 66.49 รวมหนวยลงทุน
Quality Growth Fund Class Z USD 41,346.40 656,138.45 704,207.76 22,045,928.13 23.43 AIA New Multinationals Fund Class Z USD 58,639.25 792,806.23 865,972.70 27,110,141.35 28.81 AIA Diversified Fixed Income
ทนุจาํนวนมาก กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี ต่างประเทศ 6M48 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) Krungsri Foreign Fixed Income 6M48 Fund - Not for Retail Investors (AI) (KFFAI6M48) กองทนุรวมตราสารหนี กองทนุรวม
untitled 1 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์49 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย Krung Thai Fixed Income FIF Enhanced49 Not for Retail Investors (KTFFE49) กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุน
1 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ข้อมูล ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2563 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย SCB Foreign Fixed Income Fund 6ME6 Not for Retail Investors