ตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 1. ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price
หนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ กองทนุเปดิ ว ีโทเทลิ รเีทริน์ บอนด ์ WE TOTAL RETURN BOND FUND (WE-TRBOND) กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืซบัซอ้น ค าจ ากดัความ / ค านยิาม : โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด วี โทเทลิ รีเทิร์น บอนด์ (WE TOTAL RETURN BOND FUND : WE- TRBOND) กองทุน หมายถึง กองทุนเปิด วี โทเทลิ รีเทิร์น บอนด์ หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ว ีโทเทิล รีเทิร์น บอนด์ บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ วี จ ากัด ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บุค...
นัที ่T ผูป้ระกอบธุรกิจไทยหรือตวัแทนฯ ในต่างประเทศ** หรือ Custodian Bank ใน ต่างประเทศ** ท าการปรับฐานะเงินประกนัโดยใชร้าคายติุประจ าวนั (Daily Settlement Price) ในการค านวณ ผุป้ระกอบธุรกิจไทยหรือตวัแทนฯ
หลักทรัพย์ซึ่งเป็นตัวแปรอ้างอิง ประเภทของออปชันกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิของออปชัน (expiration date) มูลค่าของตัวแปรอ้างอิงที่กำหนดในตราสาร (exercise price) จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่าออปชันที่ก่อภาระผูกพัน และ
าใด ๆ แตกตางกัน ใหระบุมูลคาหลักประกันเริ่มตนหรือมูลคาหลักประกัน รักษาสภาพสําหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนานั้น ๆ เปนรายสัญญาดวย (ข) ราคาตลาด (market price) ของสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ เวลาปดทํา
การฝากเงิน มีสภาพคลองสูงโดยจะสามารถ ไถถอนคืนหนวยลงทุนไดตามรอบที่กําหนด และไดรับคาไถถอนคืนหนวยลงทนุที่มคีวามเสี่ยงดานราคาต่ํา (minimal price risk) อยางไรก็ดี หลักเกณฑในปจจุบันกาํหนดใหกองทุน
exercise price เปนราคาเสนอซื้อข้ันต่ํา 4.4.2 ในกรณีไดหลกัทรัพยแปลงสภาพมาเกิน 90 วันใหใชราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนกั ของหุนที่ไดมานั้น 5 วนัทําการกอนการแปลงสภาพ 4.5 การลดจํานวนที่มีผูมาขายขัน้ต่ํา
ชนิด (price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (control dilution) (5) ข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงิน