สิทธิในหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธี อื่นใดเรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลก
ประเทศ หรือในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุนหลกัได ้หรือใน กรณีท่ีบริษทัจดัการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กร ณีท่ี ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวต ่ากว่าผล
ตราสารที่กองทุนได้ลงทุน - ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน ซึ่งไม่สามารถช าระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตาม จ านวนหรือในระยะเวลาที่ก าหนด จึงอาจท าให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินลงทุนคืน
ที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อสามารถช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน เช็ค หรือค าสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขต หักบัญชีเดียวกัน หรือวิธีการช าระเงินอื่นใด
ดัการไม่สามารถซ้ือขายผ่านนายหน้ารายดงักล่าวได ้การด าเนินการ ของกองทุนอาจไดรั้บผลกระทบทางลบและอาจส่งผลให้หน่วยลงทุนซ้ือขายในราคาท่ีสูงกว่าหรือต ่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือไม่สามารถสร้าง ผลตอบแทนใหใ้กลเ้
ไม่ได้รับการจัดสรรน้ัน ทางกองทุนหลักจะน าค าสั่งส่วนที่เหลือมาเป็นการท ารายการ ในวันท าการถัดไปที่สามารถท ารายการไถ่ถอนได้ และด าเนินการจัดสรรตามสัดส่วนต่อเน่ืองในวันท าการที่สามารถ ท ารายการทั้งหมดได้
ที่มี ตัวตนสุทธิ สดัส่วนการถือหุ้น x NTA ของบริษัทท่ีท ารายการ x 100 NTA ของ HECH N/A ไม่สามารถค านวณ ได้ เน่ืองจากบริษัท HECH จดัตัง้ขึน้ เม่ือวนัท่ี 18 ม.ค. 61 จงึยงัไม่มีข้อมลู งบการเงิน 2. ก าไร
3.3 การลดลงของก าไรต่อหุ้น (EPS Dilution) = Earning per Shares ก่อนเสนอขาย - Earning per Shares หลงัเสนอขาย Earning per Shares ก่อนเสนอขาย = ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากผลประกอบการของบรษิทัฯมผีลขาดทุน
หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์ จากขอ้มูลการตดัสินใจลงทุนได ้ 3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 3.11. รำ
- 31 สงิหาคม 2565 ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. • หลงั IPO : ไม่ม ีเน่ืองจากเป็นกองทุนทีเ่ปิดเสนอขายครัง้เดยีว ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท