(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives’ Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) (ค) “กองทุนรวม
เงินไดร้อตดับญัชี - 71.2 -100.0% การปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (TFRS 15) - (551.6) 100.0% ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนตามปกต ิ(Normalized Share of Profit) 2,225.7 2,583.2 -13.8
บริการวางระบบโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงรบัรู้รายได้ของงานดงักล่าวตาม อตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็ (Percentage of Completion) ซึง่อาจไมต่รงกบัการเรยีกเกบ็เงนิค่าบรกิารตามสญัญา ดงันัน้ ณ สิน้ ปี 2559
1 กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี BCAP China Technology Fund (BCAP-CTECH) กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหนว่ยลงทุน (Fund of Funds) กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
% 0.15% เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร ์ Baa1/Moody's 1.20% 19.00% 0.23% เงินฝาก Bank of China, สาธารณรฐัประชาชนจีน A1/Moody's 0.60% 19.00% 0.11% เงินฝาก China Construction Bank Corporation, ฮ่องกง A1
กำร ผลตอบแทน ของตรำสำร ในรูปเงินบำท (ตอ่ปี)*** สดัส่วน กำรลงทุน โดยประมำณ* ประมำณกำร ผลตอบแทนที่ กองทุนจะไดร้บั ในรูปเงินบำท (ตอ่ปี) เงินฝาก Bank of China, สาธารณรฐั ประชาชนจีน A1/Moody's 0.70% 19.00
ฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร ์ A+ (FITCH) 20.00% 0.65% 0.13% เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร ์ A (FITCH) 20.00% 0.65% 0.13% เงินฝาก ธ. Agricultural Bank of China (ABC
Bank of China (ABC) - จีน A (FITCH) 19.00% 0.45% 0.09% เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร ์ A (FITCH) 19.00% 1.20% 0.23% เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร ์ A+ (FITCH) 19.00% 0.60% 0.11% เงิน
(มหาชน) (KBANK) - ไทย AA+ (FITCH (Thai)) 15.00% 0.60% 0.09% เงินฝาก ธ. Agricultural Bank of China (ABC) - จีน A (FITCH) 5.00% 0.50% 0.03% รวม 100.00% 0.72% หัก ค่าใช้จา่ย (โดยประมาณ)** 0.12% ผลตอบแทนโดย
กำรอยู่ โดยมี trigger event เมื่อ CET 1 ratio ต่ ำกว่ำระดับร้อยละ.....(ระดบัที่ ธพ. ก ำหนด)..... และเมื่อ ธพ. ผู้ออกตรำสำรมีผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ (at point of non-viability