ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการพอร์ตการลงทุนเท่านั้น ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว High Sector Concentration Risk ต่ำ สูง ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% หมายเหตุ

ผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : ใช้ข้อมูลความผันผวนของมูลค่าหน่วย ลงทุนของกองทุนหลักในการประมาณค่า SD  ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ  ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)  ความเสี่ยงจากการลงทุน

เงินต้น 6 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ  ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)  ความเสี่ยงจาก

Issuer Concentration Risk) การลงทนุกระจกุตวัในผู้ออกตราสารรวม ต ่า สูง ≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% หมายเหต:ุ พิจารณาจากการลงทนุกระจกุตวัในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึงมากกวา่ 10% ของ NAV

หลงั 5 ปี ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวัในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) การลงทนุกระจกุตวัในผู้ออกตราสารรวม ต ่า สูง ≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% หมายเหต

%5% - 10% ตกทา สมง ความผวนผวนของ ผลการดกาเนสนงาน (SD) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขทงมากกวนา 10% ของ

หลกัเกณฑด์งักล่าวใหไ้ม่นบัรวมเงินฝาก/ ตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารต่างประเทศ (8) การกาํหนด concentration limit สาํหรับการลงทุนในตราสารหนีไม่เกิน 25% ของมูลค่า ตราสารทังหมดที1ออกโดยผูอ้อก อาจไม่

(2.2) อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการท่ีลงทุน (“concentration limit”) (กรณี AI fund / retail MF) ก าหนดให้ลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทั้งหมดของ PE เหตุผล :  เพื่อ

มิติความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน (ประมาณ 80% ของ NAV) ค. ความเสี่ยงจากการลงทุน กระจุกตัว (high concentration risk) โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - ความเสี่ยงจากการลงทุน