% The total amount of investment : US$ 3,349,610 The total paid up capital of the Company: 33,496,100 Shares The par value of the share: US$1.00 We are also pleased to confirm that the above
: 33,496,100 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั : US$ 1.00 ทั้งน้ี รายการดงักล่าวไม่ใช่รายการเก่ียวโยงกนัของธนาคารตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย และขนาดของรายการไม่เขา้ข่ายท่ีจะตอ้งรายงานสารสนเทศ
* AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD 3.00% 1.00% UCITS % 0% Ongoing Charge 0.16% UCITS Performance Fee : AIA Diversified Fixed Incom Fund Class Z USD 2564 www.aia.com/en/funds-information. * l
) Distribution costs 7.75 6.26 1.49 0.24 Administrative expenses 22.26 21.25 1.01 0.05 Doubtful accounts 0.66 0.24 0.42 1.75 Impairment loss of deposit for land - 40.50 (40.50 ) (1.00 ) Loss on cancel of joint
sales and administration cost of 118.57 million Baht in the third quarter of 2017 which decreased from the same quarter last year totaling 1.20 million Baht or 1.00%. Financing costs The company’s
เพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก Holding % NAV ตั๋วเงินคลงั หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 99.00 เงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 1.00 การ
18,827,586 4.80 9 minor shareholders (less than 1.00 percent per each) 9,392,766 2.40 List of shareholders (Before acquisition) Name No. of shares % JMT Network Services Public Company Limited 314,600,000
New Multinationals Fund Class Z USD 5.00% 1.00% UCITS % 0% Ongoing Charge 0.15% UCITS Performance Fee 2. AIA Global Multi-Factor Equity Fund Class Z USD 5.00% 1.00% UCITS % 0% Ongoing Charge 0.21% UCITS
0.107 1.4659 1.8725 0.0535 0.1338 1.07 3.1298 0.0000 0.5000 1.0000 1.5000 2.0000 2.5000 3.0000 3.5000 (% NA V) AIA-GMA 9 * 1. AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD 3.00% 1.00% UCITS % 0% Ongoing
subsidiary of the Company) 100 1.00 50 150 1.00 Total 10,000 100.00 4,977 14,977 100.00 99 หมู่ที 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 ประเทศไทย โทรศพัท ์(035) 350 880