Office of the Securities and Exchange Commission No. SorKhor/Nor. 37/2550 Re: Relaxation on Calculation and Announcement of Net Asset Value of Mutual Funds Investing in Equity Instruments Issued by PTT
according to the following criteria: (1) the mutual fund management fee shall be paid according to the following criteria: (a) the fee rate shall be 0.001 percent of the net asset value under management
Exchange Commission No. SorKhor/Nor. 37/2550 Re: Relaxation on Calculation and Announcement of Net Asset Value of Mutual Funds Investing in Equity Instruments Issued by PTT Public Company Limited By virtue
โดยใชมลูคาตามขนาดของสัญญาซื้อขายลวงหนา (notional amount) เปน มูลคาที่ใชในการคํานวณ - กองทุนสวนบุคคลลงทุนได < รอยละ 50 ของ NAV2 (คํานวณจาก notional amount) (2) ขอกําหนดการลงทุน - เนื่องจากสินค
: - กรณีตราสาร listed : ไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV - กรณีตราสาร unlisted : ไม่เกินร้อยละ 5 ของ NAV (2) Total junk limit : ตราสาร unlisted ทั้งหมดตอ้งไม่เกินร้อยละ15 ของ NAV2 2 การค านวณ junk limit ส าหรับ
following criteria: 5 (1) 1 the mutual fund management fee shall be in accordance with the following criteria: (a) the fee rate shall be 0.001 percent of the net asset value under management in each calendar
, “mutual fund supervisor” means the supervisor of a mutual fund; “scheme” means a mutual fund scheme; “investment unit value” is the net asset value divided by the total number of outstanding investment
รับกองทุนรวมหน่วยลงทุน ที่ลงทุนในต่ำงประเทศ (“FIF”) ซึ่งต้องมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศเป็นหลักไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV2 ในช่วงระยะเวลำที่พิจำรณำเปลี่ยน underlying fund (เป็นระยะเวลำไม่เกิน 60 วันท ำกำร