daily status report to the SEC Office in an excel file via email within the next business day of the daily transactions (T+1) for the benefit of prudential supervision which is important and can have an
the Securities and Exchange Commission. Clause 3 . The securities company shall prepare and file the reports with the Office using the forms and within the schedules as follows: (1) Report on the
and Exchange Commission No. SorKhor/Nor. 37/2550 Re: Relaxation on Calculation and Announcement of Net Asset Value of Mutual Funds Investing in Equity Instruments Issued by PTT Public Company Limited By
operator reporting system ” means an electronic data interchange provided by the SEC Office for filing reports to the SEC Office. Clause 3 A business operator shall prepare and file reports of financial
สำนักงานได้รับความร่วมมือจากบริษัทท่าน ในการจัดทำและส่งข้อมูลผู้ถือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (text file mpf7000.txt) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีให้สำนักงาน เพื่อประมวลผลข้อมูลและจัดทำเป็นส่วนหนึ่งของ
ไว้ในแบบรายงานรายละเอียดเงินลงทุน (ส่วนที่ 3 หน้า 1 และ 2) โดยแยกตามประเภทเงินลงทุนดังนี้ 1. ตราสารทุนและตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity and Equity-Linked Instruments) หมายถึง ตราสารทุนและตราสารที่
unitholders’ equity; (2) a detail of the proceeds returned to the unitholders which shall be calculated in value per unit; The statement under (1) of the second paragraph shall be audited and given opinions on
โดยที่ปัจจุบันสำนักงานอยู่ระหว่างพัฒนาระบบติดตามดูแลการจัดการลงทุนของ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ซึ่งรวมถึงระบบการรับข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะของแฟ้มข้อมูล (text file) เพื่อให้การ
ของกองทุนรวม (text file MPF7000.txt) สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปีให้สำนักงานเพื่อประมวลผลข้อมูลและจัดทำเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีกองทุนรวม เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น สำนักงานขอเรียนว่า