rights and warrants 22. Additional paid-in capital (discount on capital stock)) 23. Appraisal surplus 24. revaluation surplus (deficit) in investments) 25. Retained earnings (deficits) arising from risk
คำนวณ NAV ส่วนที่ 3 Incorrect pricing ส่วนที่ 4 การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ส่วนที่ 5 การจัดทำรายงานของกองทุนรวมรวม ส่วนที่ 6 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ส่วนที่ 7 การเปลี่ยนสภาพ กองทุนรวม
-Pricing และให้ยื่นแบบดังกล่าวทุกครั้งก่อนการเสนอขายตราสารหนี้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้น ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นแบบ 69-Supplement ที่ได้ยื่นมาภายในสามเดือนนับแต่วัน
ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (position limit) ในด้านต่างๆ pricing model ที่ใช้ วิธีการและความถี่ที่ใช้ในการ mark to market การเรียกหลักประกัน และการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับความผันผวนของราคา เป็นต้น (6
ตราไว้ของหุ้นทุนแต่ละประเภทข้างต้นแยกจากกัน 23. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน (Appraisal surplus) หมายถึง ส่วนเกินจากราคาทุนหรือราคาตามบัญชีของทรัพย์สิน 24. ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลง
explained the procedure and measure on price risk management of investment, derivatives and products or underlying issues such as position limit, pricing model, method and frequency in the marking to market
offered for sale 3. Sources of the pricing of the securities being offered for sale 4. Price of the ordinary shares in the secondary market 5. Subscription, distribution and allocation Contents (continued
(5/1)65 เป็นบริษัทที่ออกตราสารหนี้ระยะสั้นในลักษณะโครงการตามข้อ 6/1(1) (ข) หรือศุกูกระยะสั้นในลักษณะโครงการตามข้อ 8/1(1) (ข) เฉพาะกรณีการยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) แบบ 69-PP-MTN
หรือขาดทุนในภายหลัง (Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss) ประกอบด้วย 6.1.1 การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (Changes in revaluation surplus) หมายถึง การ
(average current bid price) กรณี short position ให้ใช้ราคาเสนอขายปัจจุบันถัวเฉลี่ย (average current offer price) 2.4.2 ราคาทางทฤษฎี (theoretical price) ให้คำนวณโดยใช้ pricing models ภายใต้เงื่อนไขของตัวแปร