price specified in the contract; (2) a contract in which a party receives payment from or is obliged to make payment to the other party in the amount equivalent to that calculated from the difference

มูลค่า mark-to-market ของตราสารหนี้ดังกล่าว ณ สิ้นวันเป็นดังนี้: หน่วย: ล้านบาท ตราสารหนี้ มูลค่าธุรกรรม มูลค่า mark-to-market ของตราสารหนี้ ( 101 105 ( 101 98 ( 101 98 การคำนวณ Company limit กรณีข้างต้น

Management Companies against the Incorrect Selling Price or Redemption Price of Investment Units of Open-End Funds _____________ By virtue of Clause 26/1 of the Notification of the Securities and Exchange

price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติ (3) ผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าและมูลค่าหลักประกันคงเหลือภายหลังจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขาย

สำหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ แตกต่างกัน ให้ระบุมูลค่าหลักประกันเริ่มต้นหรือมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพสำหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ๆ เป็นรายสัญญาด้วย (2) ราคาตลาด (market price) ของ

ซื้อขาย (last trading day) วันครบกำหนดสัญญา (settlement day) วิธีการส่งมอบ หรือชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลัก

(..........................................................) CPA No……......................... Issued by …………………………. Audit Firm Name ………………………………………………… Country …………………………………………………………… Document Checklists for Fast Track Applicants (Please mark X for all that

funds and provident funds, the management company shall use the closing price of such equity instruments as of the first trading day after the Stock Exchange of Thailand’s suspension order has been lifted

this application. b. Please mark an X in the appropriate box corresponding to your answer c. Send complete and signed form to Accounting Supervision Department The Securities and Exchange Commission

significant facts which effect the change in the price of securities but has not yet been disclosed to the public and a securities company has acquired during the course of business undertaking; “executive