หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Translation) O.C.C. Public Company Limited Information Memorandum on Acquisition of Assets October, 2017 Information Memorandum on Acquisition of Assets O.C.C

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษทั โอซีซี จ ำกดั (มหำชน) สำรสนเทศแจ้งกำรได้มำซ่ึงทรพัยสิ์น ตลุำคม 2560 สำรสนเทศแจ้งกำรได้มำซ่ึงทรพัยสิ์น บริษทั โอซีซี จ ำกดั (มหำชน) หน้า 2 จาก 19 ส่วนท่ี 1

2559 - เดือนกรกฎาคม 2560) บริษัทมีผลกําไรสุทธิ 81 1,151 635 ล้านบาท บริษัทมีสินทรัพย์รวม 44,714 รวม 27,428 ล้านบาท และส่วนของผู้ ถือหุ้น 17,286 (D/E Ratio) 1.59 และอตัรา ส่วนของผู้ ถือหุ้น (IBD/Equity

ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (interest coverage ratio : ICR) (3) อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (debt service coverage ratio : DSCR) (4) อตัราหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (debt to equity

ประมาณ 60,600,000,000 (หกหมื่นหกร้อยล้าน) เมียนมาร์จตั หรือจ านวนประมาณ 1,213,600,000 (หนึง่พนัสองร้อยสบิสามล้านหกแสน) บาท โดยแบง่การลงทนุออกเป็น (1) การจดัหาเงินทนุโดยการออกหุ้น (Equity Financing) จ านวน

EBITDA ratio) (เท่า) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (เท่า) หนี้สินมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือ

ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เทา่กบั 0.10:1 เทา่ ซึง่เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เทา่กบั 3.68:1 และ 0.19:1 เท่า ตามล าดบั แสดงถึงบริษทัฯมีฐานะการเงินมัน่คง มีความสามารถในการ ช าระหน้ี จึง

นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่ 1.57 และอตัราหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (IBD/Equity Ratio) ที่ 1.23 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนบัถือ (นายจ ารูญ ชินธรรมมติร์) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่ 1.59 และอตัรำหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (IBD/Equity Ratio) ที ่ 1.32 จึงเรียนมำเพื่อทรำบ ขอแสดงควำมนบัถือ (นำยจ ำรูญ ชินธรรมมติร์) ประธำนเจ้ำหน้ำ

32,925 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ ถือหุ้น 18,830 ล้ำนบำท อตัรำส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่ 1.75 และอตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (IBD/Equity Ratio) ที่ 1.55 จึง