, 2019; primarily from the increase in retained earnings in amount of THB 294.31 million. The consolidated book value as at June 30, 2020 was THB 11.09 per share, slightly increased from THB 10.86 per
, decreased by 4.6% from the end of 2019. Total issued and paid-up capital totaled Baht 8,468 million. Share premium totaled Baht 9,356 million. Unappropriated retained earnings at Baht 24,284 million. The
: อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) ในภาคผนวก 4-PVD ท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้
นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 2.1 กรณีมี
) - *** บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 1 ตราสารภาครฐัไทย
ลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวา 65% ของ NAV โดยสามารถลงทุน ในกองทุนรวมใดกองทนุรวมหนึ่ง (single fund limit) ไมเกิน 15% ของ NAV กรณีปกติ หรือไมเกนิ 25% ของ NAV กรณีเปน specific fund (ลงทุนไดประมาณ 4 กองทุน
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของNAV) 1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน 2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
หนีท้วีทรพัย ์6เดือน5 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 13 ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) ข้อ ประเภททรัพยส์ิน
สีัญญาขายคนื (reverse repurchase agreement) securities lending ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ SET ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย single entity limit อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา SIP
สรุปอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่าํกดัอตัราส่วน 2