. กำรค ำนวณมูลค่ำเงินลงทุน ใหบ้ริษทัค านวณมูลค่าเงินลงทุนโดยยดึหลกัของราคาท่ีสะทอ้น current value ดงัต่อไปน้ี 1. Exchange-traded instruments หมายถึง หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 1.1 หลกัทรัพย ์ตราสาร หรือสัญญา

สัญญา 24 แบบฟอรม ณ วนัที ่1 ก.พ. 52 25 หมวดที่ 1 : สินทรัพยสภาพคลอง ก. การคาํนวณมูลคาเงินลงทุน ใหบริษัทคํานวณมลูคาเงินลงทุนโดยยึดหลักของราคาทีส่ะทอน current value ดังตอไปนี ้ 1. Exchange-traded

้ 1. Exchange-traded instruments หมายถึง หลักทรพัยดังตอไปนี ้ 1.1 หลักทรพัย ตราสาร หรอืสัญญาอืน่ใดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรอื ตลาดหรือศนูยซื้อขายของประเทศอื่นยกเวนตราสารหนี้

of the Office of the Securities and Exchange Commission No. OrKhor./Nor. 5/2549 Re: Guidelines Relating to Operating Systems of Fund Management Business In order for a management company to comply

of the Securities and Exchange Commission No. OrKhor./Nor. 5/2549 Re: Guidelines Relating to Operating Systems of Fund Management Business In order for a management company to comply effectively with

% 37% Income tax expenses (47) (66) (90) 36% 91% Profit before FX & extraordinary items 764 786 1,074 37% 41% Net foreign exchange gains (losses) 1 1 (21) n/a n/a Legal reserved - - - n/a n/a Net profit

of Governors of the Stock Exchange of Thailand Reference is made to the resolutions of the Board of Directors’ Meeting No. 6/2018 of Master Ad Public Company Limited (the “Company”), held on May 17

กับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 2. derivatives on organized exchange ตอนท่ี 1.1 : อัตราส่วนการลงทุน

ศัพท์ “กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ “กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 1. กองทุน

(underlining asset : u/l) เปนหุน หรือ Exchange Traded Funds (ETF) ซ่ึงจดทะเบียนอยูแลวในตลาดหลักทรัพยตางประเทศที่อยูในรายชื่อที่ SET ประกาศกําหนด 1.2 TCR มีลักษณะเปน unsponsored คือ TCR ตองมิใชเปนการอ