มูลคาท่ีตราไว เงินตรา ตางประเทศ มูลคายุติธรรม รอยละของ มูลคาเงิน ลงทุน (USD) (USD) (บาท) หลักทรัพยตางประเทศ หนวยลงทุน AIA Asia EX Japan Equity Fund Class Z USD 3,172.17 48,779.38 48,132.66
ทุน AIA Asia EX Japan Equity Fund Class Z USD 5,655.96 86,788.68 85,820.08 2,686,683.42 2.85 AIA Global Multi-Factor Equity Fund Class Z USD 21,941.50 270,508.61 281,353.68 8,808,058.31 9.36 AIA Global
) Class T (Accumulation) ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563
แยกในภำพรวม อุตสำหกรรมก็เพียงพอแล้ว ยกเว้นกองที่มี class RMF for PVD หรือกอง RMF ที่จัดต้ังเพื่อรองรับเงินโอนจำก PVD ซึ่งแสดงเงินส่วนของ PVD อยู่แล้ว ความเห็นส านักงาน เห็นด้วย และได้ปรับถ้อยค ำในประกำศ
- Global Dividend Fund (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C(acc) USD บริหำรจัดกำรโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. • กองทุนหลกัมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัททั่วโลกรวมถึงตลำดเกิดใหม่ที่สำมำ
/> (1) RMF for PVD ใหม่เพื่อรับเงินที่โอนจาก PVD เท่านั้น (2) RMF เดิม แต่แบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class)1 (3) RMF เดิม โดยไม่ต้องแบ่ง class แต่มีระบบแบ่งแยกบัญชี
ทะเบียนกองทุน 15/05/66 (ประมาณการ) วันเริ ่มตน class 15/05/66 นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ ผู จัดการกองทุนรวม นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 15/05/66 น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย
representative in Thailand Information as of XX XX XXXX Name of the ARFP Fund Unit Class SRI Fund Class code Type of mutual fund Risk Level Low 1 2 3 4 5 6 7 8 High Risk Profile Explanation Investment policy and
Fund Unit Class SRI Fund Class code Type of mutual fund Risk Level Low 1 2 3 4 5 6 7 8 High Risk Profile Explanation Investment policy and strategy Calendar year performance and benchmarks over the past
local representative in Thailand Information as of XX XX XXXX Name of the ASEAN CIS Unit Class SRI Fund Class code Type of mutual fund Risk Level Low 1 2 3 4 5 6 7 8 High Risk Profile Explanation