รายการ แบบฟอร์ม ณ วันที่ 1 ม.ค. 61 สารบัญ 1. ค าอธิบายประกอบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 2. ส่วนสรุป 3. เงินกองทุนสภาพคล่อง 4. หน้ีสิน 5. เงินลงทุน 6. ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 7. ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ 8. รายการท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทย่อย 9. การค านวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น 10. ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน ร่างค าอธิบายประกอบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 AppData/Local/Micros...
ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบาย
ที่เกี่ยวกับทองคำ และ/หรือน้ำมัน และ/หรือ สินค้าโภคภณัฑ์ และ/หรือหน่วย private equity ภายใต้กรอบการให้คำแนะนำการจัด Asset Allocation ของที่ปรึกษาการลงทุน โดยมมีูลค่า การลงทนุสุทธิในตราสารทุน (net
Biotechnology Net Total Return) ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary Fee) 0.015% ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ าเดือนละ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ค่าธรรมเนียมงานด้านปฏิบัติการ (Administration Fee) - มูลค่า
และทองคำ ตามข้อ 1.2 ในช่อง (1) และ (2) ตามลำดับ 2. หายอดสุทธิ (net position) ของแต่ละสกุลและทองคำในช่อง (3) โดยนำช่อง (1) หักด้วยช่อง (2) ถ้า ผลลัพธ์เป็นบวก หมายถึง ยอดสุทธิเป็นสินทรัพย์ (net long) หรือ
รายการ สารบัญ 1. คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 2. ส่วนสรุป 3. เงินกองทุนสภาพคล่อง 4. หนี้สิน 5. เงินลงทุน 6. ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 7. ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ 8. รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย 9. การคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น 10. ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน 11. รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 วิธีปฏิบัติ 1....
ปรียบเทียบภายในประเทศ “NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) “net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุน ในตราสารหรือสญัญาท่ีใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอ
(Autonomous technology and robotics) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุ
นาํการจัด Asset Allocation ของที่ปรกึษาการลงทุน คือ Invesco Hong Kong Limited ซึ่งไดรับใบอนุญาตที่ปรกึษาการลงทุนจากประเทศฮองกง ทั้งน้ี กองทุนสามารถลงทุนในตางประเทศโดยมีมูลคาการลงทุนสุทธิใน (net
การจัด Asset Allocation ของที่ปรึกษาการลงทุน คือ Invesco Hong Kong Limited ซึ่งไดรับใบอนุญาตที่ปรกึษาการลงทุนจากประเทศฮองกง ทั้งน้ี กองทุนสามารถลงทุนในตางประเทศโดยมีมูลคาการลงทุนสุทธิใน (net