Sheet "EQ & Others Feature" Equity & Others Feature Header No. Field name Description Format Not null Possible value Remark 1 Company Code รหสับรษัิทจัดการในระบบ Control varchar(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหสับรษัิทจัดการในระบบ Control) 2 Report Code ชือ่รายงาน varchar(8) Y EQF = Equity & Others Feature 3 Report Period งวดของขอ้มลู varchar(8) Y YYYYMMDD โดย YYYY บันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.และ DD เป็นวันสิน้เดอืนเทา่นัน้ Data No. Field name Description Format Possible value Remark 1 Issue code ชือ่หลัก...
Version Revision การปรบัปรงุ วนัทีป่รบัปรงุ วนัทีม่ผีล รายละเอยีดการปรบัปรงุ คร ัง้ที ่1 30 ม.ค. 63 1 ก.พ. 64 1. เพิม่รปูแบบและเงือ่นไข validation รวมทัง้ชดุ code ประเภทความเสีย่ง ของแบบรายงาน STRESSTEST (ตัวอกัษรสแีดง) 2. เพิม่รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิเพือ่ และปรับปรงุเงือ่นไข validation เพือ่รองรับการรายงานคา่ความเสีย่งของกองทนุรวมและกองทนุส ารองเลีย้งชพีในแบบรายงาน Outstanding (ตัวอกัษรสแีดง) 3. เพิม่รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ และปรับปรงุเงือ่นไข validation เพือ่รองรับการรายงานกลยทุธก์ารลง...
ใหม่ ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซบัซอ้น เขา้ใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ท่ี ไม่ใช่เพ่ือ hedging ซ่ึงรวมถึงตราสารท่ีมีลกัษณะของ สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงท่ีไม่คุม้ครองเงินตน้ หมายเหตุ
รอบระยะเวลำ บัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV เสี่ยงสูงมำก 8* กองทุนรวมที่มีกำร ลงทุนในทรัพย์สิน ทำงเลือก - มื net exposure ในทรัพย์สินทำงเลือก เช่น REIT/ Infra fund/ commodity/gold fund /oil fund
หรือมีโครงสรางซับซอน เขาใจ ยาก เชน commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไมใชเพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มี ลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงที่ไมคุมครองเงินตน 25 หมายเหตุ 1. กรณี
ที่มีลักษณะเป็น commodity ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคารวดเร็วหรือรุนแรง หรืออาจมีปัญหาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ให้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงด้วย 3. กรณีธุรกิจสถาบันการเงิน : (1) อาจอธิบายนโยบายการ
สธ. 2/2552 เร่ือง การค านวณและรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ โดยมีการปรับปรุง ช่ือรายการใหร้องรับการลงทุนในทองค า/อนุพนัธ์ในทองค า สินคา้โภคภณัฑ ์ (commodity) และตวัแปรอ่ืน และการซ้ือขายหล
ถดิุบส าคัญ ให้สรุปสาระส าคัญของสัญญา เช่น อายแุละเง่ือนไขส าคัญท่ีจะกระทบความเส่ียงในการได้มา ซ่ึงวัตถดิุบน้ันด้วย (3) วัตถดิุบท่ีมีลักษณะเป็น commodity ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงราคารวดเร็วหรือรุนแรง หรืออาจ
goods and rental and rendering of services increased from 29.4% to 30.6% due to margin improvements in some product categories. Profit from sales of goods increased by 2.9% from THB 57.8 million to THB
Determining Additionally Referred Underlying of a Derivatives in Type of Goods and Variables