เงินสดจากการด าเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มข้ึน (ลดลง) (%) CFROE : Cash Flow Return on Equity 23.87% 42.28% กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2561 จ านวน 506.66 ล้านบาท ซึ่งต่ า
decrease of the parent company’s shareholders. Consolidated Q3/2019 2018 Current Ratio (Times) 0.67 0.72 Interest-bearing Debt to Equity (Times) 2.54 2.28 Cash Flow (Unit: Baht Million) 30 Sep 2019 30 Sep
) (0.62) เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 11.00 (3.52) เงินสดยกมาต้นงวด 20.31 23.83 เงินสดคงเหลือปลายงวด 31.31 20.31 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มข้ึน (ลดลง) (%) CFROE : Cash Flow Return
MEDIA PLC MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS 1Q 2017/18 2 AUG 2017 LIQUIDITY AND CASH FLOW (THB mn) *After tax (THB 38mn) and interest expense (THB 20mn) **Included translation adjustment of THB 0.3mn For
income 6,829 4,631 72 75 6,901 4,706 2,195 47% Impact of lease income (407) (69) - - (407) (69) (338) (490%) Net Profit (Loss) 6,422 4,562 72 75 6,494 4,637 1,857 40% Page 16 4. Cash Flow Analysis As of
overdrafts and short-term loans from financial institutions for the use of the Company’s working capital. Cash Flow (Unit: Baht Million) 6M/2017 6M/2016 % Change Profit (loss) from operating activities before
Consolidated Statement of Cash Flow "# $ !%&!'() + 2/2560 GSteel 18 ' 6 : e '#'&!'d ! " : 2 ..- .. 2560 )*+, )))-,. 1G 68E 2 RKEG%89' G5 G&+ ,D (6) RKEG('%10DF8212' (0) 6H'(1 $'F6H'H%&''L1%FG 10 #'%+2 (L2
venture of 8,372.9 Million baht, cash and cash equivalent of 2,313.8 Million Baht and long-term loans to related party of 1,909.3 Million Baht which was mainly from fund flow of Apollo’s deal, real estate
increasing the financial liquidity as well as strengthening the financial position of the Company. Further, the Company will be able to manage its cash flow more efficiently, as well as carry on its business
earnings from the 3-month operating performance. Return on equity for 2Q 2017/18 was 34.7%. LIQUIDITY AND CASH FLOW (THB mn) *After tax and net tax refund (THB 130mn) and interest expense (THB 44mn