จัดการกำหนด โดยที่มูลคาซื ้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch กองทุนเปดอีสทสปริง Alpha Bonds หนา 26 / 80 in) หักดว

ทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วย ลงทุน (Subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switch In) หักดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption) และหักดว้ยมลูคา่การ

เนื่องจาก นายณพ ณรงค์เดช เป็นผูร้บัประโยชน์ของโกลเดน้ ไทเกอร์ แอสโซซิ เอทส ์แอลทดี ีดงันัน้ โกลเดน้ ไทเกอร์ แอสโซซเิอทส ์แอลทดีีจงึมคีวามสมัพนัธ์ที่เขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกนั (Acting in Concert) (“บุคคล

ร่วมกนั (Acting in Concert) (“บุคคลที่กระท าการร่วมกนั”) ของนายณพ ณรงค์เดช จะมผีลใหน้ายณพ ณรงค์เดช และ บุคคลทีก่ระท าการร่วมกนั ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รวมกนัทัง้สิน้ 173,333,334 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้

Version Revision การปรบัปรงุ วนัทีป่รบัปรงุ วนัทีม่ผีล รายละเอยีดการปรบัปรงุ คร ัง้ที ่1 30 ม.ค. 63 1 ก.พ. 64 1. เพิม่รปูแบบและเงือ่นไข validation รวมทัง้ชดุ code ประเภทความเสีย่ง ของแบบรายงาน STRESSTEST (ตัวอกัษรสแีดง) 2. เพิม่รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิเพือ่ และปรับปรงุเงือ่นไข validation เพือ่รองรับการรายงานคา่ความเสีย่งของกองทนุรวมและกองทนุส ารองเลีย้งชพีในแบบรายงาน Outstanding (ตัวอกัษรสแีดง) 3. เพิม่รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ และปรับปรงุเงือ่นไข validation เพือ่รองรับการรายงานกลยทุธก์ารลง...

เที ย บ เท่ าตราส ารทุ น , partnership interests, business trust shares, ownership interests in business enterprises, ADRs (American Depositary Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt) ตราสารทุนท่ี

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี เฮดจ์ หน้า 1 หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (KKP GINFRAEQ-H FUND) ค าเตือน/ข้อแนะน า  กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ เป็นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (จัดตั้งในรูป Feeder Fund โดยจะเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก หรือ Master Fund) เพียงกองทุนเดียว กองทุนไม่...

Microsoft Word - 3. Q&A KKP GINFRAEQ_2 Jul 21 กองทุนเปดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิต้ี เฮดจ หนา 1 หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม กองทุนเปดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ เฮดจ KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (KKP GINFRAEQ-H FUND) คําเตือน/ขอแนะนํา  กองทุนเปดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ เฮดจ เปนกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในตางประเทศ (จัดตั้งในรูป Feeder Fund โดยจะเนนลงทุนในกองทุนตางประเทศ (กองทุนหลัก หรือ Master Fund) เพียงกองทุนเดียว กองทุนไมได เปนกอ...

นั้นหรือกลุ่มนั้นก าหนดไว้ จึงอาจเป็นมูลค่าท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักลงทุนคนอื่น หรือกลุ่มอื่นในตลาด 3.5.2 มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ (Value in Use) เป็นการก าหนดมูลค่าของทรัพย์สินท่ีมีการใช้ ประโยชน์

ปัจจุบัน ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน (Switching Fee) ยกเว้น ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 - กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In) ไม่เกิน 2.00 - กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out) ไม่เกิน