มน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา “market price” มลูค่าตามราคาตลาด “MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) “MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) “national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้
ส่ญัญา “market price” มลูค่าตามราคาตลาด “MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) “MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) “national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ “NAV
สภาพคล่อง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมให้ทำหน้าที่เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง (organized market) สะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
ดู้แลสภาพคล่อง” หมายความวา่ บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ กองทุนรวมใหท้ าหนา้ท่ีเพื่อใหร้าคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง (organized market) สะทอ้นมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
) ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (market risk) (4) ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk) (5) ปัจจัยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (exchange rate risk) (6) ปัจจัยความ
วันสิ้นปีบัญชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันต้นปีและวันสิ้นปีบัญช ีเป็นต้น (3) กรณีที่มีการแบ่งหน่วย
อำจเกิดขึ้นจำกกำรประกอบธุรกิจ โดยจะตอ้งครอบคลุมถึงควำมเส่ียงอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี (ก) ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตลำด (market risk) (ข) ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ไดรั้บช ำระคืนเงินตน้และผลประโยชน์จำกกำร
สรางความมั่นคงใหตลาด (market integrity) 2.3 ลดความเสี่ยงที่จะมีตอระบบ (reduce systemic risk) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงตองมีการทบทวนแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑที่ใชกับการ ประกอบธุรกิจหลัก
ตลาดรอง (organized market) สะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมได้อย่างใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ โดยการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟและหลักทรัพย์ที่เป็น
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น (2) การทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่