maintain DSCR of not less than 1.10. 3) Shareholder’s Equity At the end of 30 June 2020, Shareholders’ equity attributable to owners of the parent company was 10,870.39 million Baht, increased by 30.79
required to maintain its D/E ratio of not higher than 2.0. For the long-term loan agreements, there is additional condition to maintain DSCR of not less than 1.1. 3) Shareholder’s Equity At the end of 31
บริษัทดํารงอัตราสวน D/E Ratio ในอัตราไมเกิน 2 เทา ทั้งนี้ ในสวนของสัญญาเงินกูระยะยาวมีเงื่อนไขใหดํารงอัตราสวน DSCR เพ่ิมเติมดวย โดยกําหนดใหไมนอยกวา 1.1 เทา 3) สวนของผูถือหุน บริษัทมีสวนของ
โครงการสระเกบ็น้ําดบิคลองทบัมา หมายเหตุ: ตามสญัญาเงนิกู้ระยะยาวและหุน้กู้ ใหบ้รษิทัดํารงอตัราส่วน D/E Ratio ในอตัราไม่เกนิ 2 เท่า ทัง้นี้ ในส่วนของสญัญาเงนิกู้ระยะยาวมเีงื่อนไขให้ ดํารงอตัราส่วน DSCR เพิม่
วิเคราะห์สถานะการเงิน (ต่อ) หมายเหตุ: ตามสญัญาเงนิกูร้ะยะยาวและหุน้กู ้ใหบ้รษิทัดํารงอตัราส่วน D/E Ratio ในอตัราไม่เกนิ 2.00 เท่า ทัง้นี้ ในส่วนของสญัญาเงนิกูร้ะยะยาวมเีงื่อนไขให้ ดํารงอตัราส่วน DSCR เพิม่เต
การเงิน (ต่อ) หมายเหตุ: ตามสญัญาเงนิกูร้ะยะยาวและหุน้กู ้ใหบ้รษิทัดํารงอตัราส่วน D/E Ratio ในอตัราไม่เกนิ 2.00 เท่า ทัง้นี้ ในส่วนของสญัญาเงนิกูร้ะยะยาวมเีงื่อนไขให้ ดํารงอตัราส่วน DSCR เพิม่เตมิดว้ย โด
failure to comply with the banking’s requirements as DSCR not less than 1.20 times of separated financial statement (however, the Company has submitted a letter extend the term to complete requirement). The
coverage ratio : DSCR) อัตรำหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) อัตรำส่วนสภำพคล่อง (current ratio) อัตรำส่วนตั๋วเงินจ่ำยต่อหนี้สินทีม่ีภำระดอกเบี้ย (BE size to interest bearing
Shareholders’ equity Total revenues Total expenses Net profit Net debt to EBITDA ratio Interest coverage ratio (ICR) 2 Debt service coverage ratio (DSCR)2 Debt to equity ratio Current ratio B/E size to interest
million baht, which is sufficient for the Company’s operation and debt payment. The DSCR ratio of 0.22 declined compared to the previous fiscal year due to a higher amount of bank loan and bond maturities