รายการ แบบฟอร์ม ณ วนัท่ี 16 ส.ค. 67 สารบญั 1. ค าอธิบายประกอบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 2. ส่วนสรุป 3. เงินกองทุนสภาพคล่อง 4. หน้ีสิน 5. เงินลงทุน 6. ความเส่ียงจากการรับประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 7. ความเส่ียงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ 8. รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ย 9. การค านวณสินทรัพยส์ภาพคล่องสุทธิหกัดว้ยหน้ีสินระยะสั้น 10. ความเส่ียงจากการเป็นผูป้ระกนัของกองทุนรวมมีประกนั 11. รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยดิ์จิทลั ค ำอธิบำยประกอบกำรค ำนวณเงินกองทุนสภำพคล่อง...

(23,5) 7 Number of Contracts จ านวนสัญญา int 8 Exercise Price ราคาใชส้ทิธ ิ(exercise price) Decimal(23,5) 9 Exercise Type การใชส้ทิธิ varchar(2) ชดุ code ทีก่ าหนด (การใชส้ทิธ)ิ 10 Settlement Type วธิกีา

มิ (ถา้ม)ี 6 Option Premium Option Premium ตอ่สญัญา Decimal(23,5) 7 Number of Contracts จ านวนสญัญา int 8 Exercise Price ราคาใชส้ทิธ ิ(exercise price) Decimal(23,5) 9 Exercise Type การใชส้ทิธิ varchar

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษัท ทรสัต ์ หรือรปูอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน

กองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ “กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ “กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนใน

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทวปีเอเซยี โดยมกีารลงทุนในหลากหลายธุรกจิและในรูปแบบต่าง ๆ อาท ิลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงนิ การใหกู้ย้มื หรอืการถอืครองทรพัยส์นิ (Property) โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 ASM มสีนิทร

ถึงกองทนุ property กองทนุ infra กองทนุ private equity ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ กองทนุ ETF ตา่งประเทศ หมายถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ กองทนุ infra หมายถึง

property กองทุน infra กองทนุ private equity ที่ จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ “กองทนุ ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ “กองทนุ infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลง

property กองทุน infra กองทนุ private equity ที่ จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ “กองทนุ ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ “กองทนุ infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลง

) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี ตราสารการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุน CIS หน่วย property และหรือหน่วย infra ตลอดจนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต