หน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมดังกล่าวตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยกับหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“swap ratio”) ตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2. เพื่อระดมทุนไปลงทุนใน
อัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงินรายปี (key financial ratio) ตามแบบ key financial ratio ท้ายประกาศนี้ ข้อ 917 ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนิน
โดยอางอิงจากมูลคาทรัพยสินแบบปลอดหน้ีสินและเงินสด (cash-free, debt-free basis) ท่ี 310 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนราคาท่ีระบุในสัญญาซื้อขายเงินลงทุน และเกิด จากการเจรจาตกลงระหวางบริษัทฯ และกลุมผูขาย
(Project Debt)1 872 764 ชนีสิ้นจากการด าเนินงานสุทธิ 1,650 1,959 อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน (เท่า) 0.61 0.75 อตัราส่วนหน้ีสินจากการด าเนินงานสุทธิต่อทุน (เท่า) 0.39 0.54 หน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
เทียบเท่าเงินสด 346 172 เงินลงทุนระยะสั้นและเงินให้กูย้มื 7 (7) หนีสิ้นสุทธิ 4,520 4,050 หน้ีสินส าหรับโครงการท่ียงัไม่เร่ิมด าเนินงาน (Project Debt) 1,481 1,220 หนีสิ้นจากการด าเนินงานสุทธิ1 3,039 2,830
และเงนิให้กู้ย ืม 13 15 หน้ีสินสุทธิ 2,977 2,722 (1)หน้ีสินส าหรับโครงการท่ียังไม่เร่ิมด าเนินงาน (Project Debt) 635 460 หน้ีสินจากการด าเนินงานสุทธิ 2,342 2,262 อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน (เท่า) 1.07
(Project Debt) 753 460 หน้ีสินจากการด าเนินงานสุทธิ 1,890 2,262 อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน (เท่า) 0.80 1.06 อตัราส่วนหน้ีสินจากการด าเนินงานสุทธิต่อทุน (เท่า) 0.57 0.88 หน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (%) 59
210 112 เงินลงทุนระยะสั้นและเงินใหกู้ย้ืม (2) 15 หน้ีสินสุทธิ 2,722 2,722 (1)หน้ีสินส าหรับโครงการท่ียงัไม่เร่ิมด าเนินงาน (Project Debt) 764 460 หน้ีสินจากการด าเนินงานสุทธิ 1,959 2,262 อตัราส่วนหน้ี
าหรับโครงการท่ียงัไม่เร่ิมด าเนินงาน (Project Debt) 764 460 หน้ีสินจากการด าเนินงานสุทธิ 1,959 2,262 อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน (เท่า) 0.75 1.06 อตัราส่วนหน้ีสินจากการด าเนินงานสุทธิต่อทุน (เท่า) 0.54
สําเร็จลงอยางครบถวนสมบูรณ 7. เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน มูลคาส่ิงตอบแทนน้ันเปนมูลคาประมาณการโดยอางอิงจากมูลคาทรัพยสินแบบปลอดหน้ีสินและเงินสด (cash-free, debt-free basis) ท่ี 310 ล