13 ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม อัตราส่วนการลงทุน อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit) - ตราสารภาครัฐไทย ลงทุน ไม่จ ากดัอัตราส่วน - การลงทุนใน
(single entity limit) - การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ลงทุน ไม่จ ากัดอัตราส่วน - การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ลงทุนไม่เกิน 20% - การลงทุนในตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไทย และมีอันดับ
เสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ า ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม อัตราส่วนการลงทุน อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit) - การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ลงทุน
แบบรายงาน บล คู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลเ์พ่ือน าส่งผา่นระบบ One For All Reporting System (OFAR) V1.9 1 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คู่มือการจัดท าเทก็ซ์ไฟล์ เพ่ือน าส่งผ่านระบบ One For All Reporting System (OFAR) Version 1.9 ธันวาคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลเ์พ่ือน าส่งผา่นระบบ One For All Reporting System (OFAR) V1.9 2 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประวตัิการปรับปรุง 15 สิงหาคม 2551 เพ่ิมคู่...
non-investment grade/unrated และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบยีน ในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจาก การผิดนัดชำระหนี ้ของผู ้ออกตราสาร หรือ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non - investment grade) ยกเวน้กรณีท่ีในขณะท่ีกองทุนเร่ิมลงทนุในตรา สารนั้น ตราสารดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
Non-investment grade ตอ้งมีราคายติุธรรม ในระบบของ ThaiBMA (mark to market) 90 – 270 วนั Investme t grade Non-investment grade ตอ้งข้ึนทะเบียน ใน ThaiBMA > 270 วนั - 3 ตราสาร Basel III ไดแ้ก่ ตราสารท่ี
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น Non-retail MF กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการ
ลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น Non-retail MF กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ ภายใต้
อ้างอิงอยู่กับ ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น Non-retail MF กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า